CARGO SAFE ACCESS SPEDITION S.R.L.
CUI: 44472552
J2021010776404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44472552
Cod înmatriculare
J2021010776404
EUID
ROONRC.J2021010776404
Data înmatriculării
2021-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŞILOR, 88, F, F1, 30152, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
88
Scară:
F
Apartament:
F1
Cod poștal:
30152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 508.622 RON | 508.645 RON | 346.994 RON | 156.565 RON | 161.651 RON | 521.476 RON | 296.112 RON | 225.364 RON | 156.765 RON | 364.711 RON | 8.303 RON | 146.547 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.654.406 RON | 1.655.426 RON | 1.380.176 RON | 258.681 RON | 275.250 RON | 864.295 RON | 284.687 RON | 579.608 RON | 258.921 RON | 605.374 RON | 5.817 RON | 470.410 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.761.882 RON | 1.766.347 RON | 1.531.326 RON | 217.380 RON | 235.021 RON | 882.636 RON | 491.065 RON | 391.571 RON | 252.716 RON | 629.920 RON | 28.629 RON | 293.554 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.038.033 RON | 2.126.229 RON | 1.833.987 RON | 241.634 RON | 292.242 RON | 844.664 RON | 452.696 RON | 391.968 RON | 326.916 RON | 518.542 RON | 11.143 RON | 249.621 RON | 0 RON | 794 RON | 3 |
| 2025 | 2.423.751 RON | 2.454.882 RON | 2.268.830 RON | 156.482 RON | 186.052 RON | 1.122.449 RON | 632.083 RON | 490.366 RON | 323.398 RON | 814.215 RON | 15.909 RON | 373.273 RON | 0 RON | 15.164 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE OCTAVIAN
administrator
Sat Bucu, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,42 M RON
Rezultat Net 2025
156,5 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,6 K RON | 1,65 M RON | 1,76 M RON | 2,04 M RON | 2,42 M RON |
| Venituri totale | 508,6 K RON | 1,66 M RON | 1,77 M RON | 2,13 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 347,0 K RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON | 1,83 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 156,6 K RON | 258,7 K RON | 217,4 K RON | 241,6 K RON | 156,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate632,1 K RON (56.3%)
Active circulante490,4 K RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe373,3 K RON
Numerar101,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 152,35 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,49 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,5%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 364,7 K RON | 521,5 K RON | 69,9% |
| 2022 | 605,4 K RON | 864,3 K RON | 70,0% |
| 2023 | 629,9 K RON | 882,6 K RON | 71,4% |
| 2024 | 518,5 K RON | 844,7 K RON | 61,4% |
| 2025 | 814,2 K RON | 1,12 M RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,6 K RON | 1,65 M RON | 1,76 M RON | 2,04 M RON | 2,42 M RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | 156,6 K RON | 258,7 K RON | 217,4 K RON | 241,6 K RON | 156,5 K RON | ▼ 35,2% |
| Total active | 521,5 K RON | 864,3 K RON | 882,6 K RON | 844,7 K RON | 1,12 M RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 156,8 K RON | 258,9 K RON | 252,7 K RON | 326,9 K RON | 323,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 364,7 K RON | 605,4 K RON | 629,9 K RON | 518,5 K RON | 814,2 K RON | ▲ 57,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,96 | 0,62 | 0,76 | 0,60 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 30,78 | 15,64 | 12,34 | 11,86 | 6,46 | ▼ 45,5% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 60 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.