SMART PREMIUM CONCEPT S.R.L.
CUI: 44522979
J2021011341403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44522979
Cod înmatriculare
J2021011341403
EUID
ROONRC.J2021011341403
Data înmatriculării
2021-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TRIVALE, 6, 41566, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TRIVALE
Număr:
6
Cod poștal:
41566
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.240 RON | 48.240 RON | 16.602 RON | 31.156 RON | 31.638 RON | 46.519 RON | 0 RON | 46.519 RON | 31.356 RON | 15.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 651.666 RON | 651.666 RON | 608.664 RON | 36.477 RON | 43.002 RON | 116.149 RON | 3.375 RON | 112.774 RON | 67.833 RON | 48.316 RON | 6.758 RON | 80.368 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 703.731 RON | 703.731 RON | 672.090 RON | 24.527 RON | 31.641 RON | 220.740 RON | 155.421 RON | 65.319 RON | 24.767 RON | 195.973 RON | 8.573 RON | 13.335 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 876.985 RON | 878.512 RON | 775.923 RON | 88.496 RON | 102.589 RON | 495.607 RON | 433.859 RON | 61.748 RON | 88.736 RON | 406.871 RON | 8.713 RON | 17.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 805.565 RON | 805.565 RON | 824.164 RON | −18.599 RON | −18.599 RON | 353.851 RON | 318.251 RON | 35.600 RON | 21.642 RON | 332.209 RON | 0 RON | 13.849 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRĂDINARIU ADRIAN-MĂDĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
805,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,6 K RON
Total Active 2025
353,9 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 651,7 K RON | 703,7 K RON | 877,0 K RON | 805,6 K RON |
| Venituri totale | 48,2 K RON | 651,7 K RON | 703,7 K RON | 878,5 K RON | 805,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 608,7 K RON | 672,1 K RON | 775,9 K RON | 824,2 K RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 36,5 K RON | 24,5 K RON | 88,5 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318,3 K RON (89.9%)
Active circulante35,6 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,8 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,17 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,2 K RON | 46,5 K RON | 32,6% |
| 2022 | 48,3 K RON | 116,1 K RON | 41,6% |
| 2023 | 196,0 K RON | 220,7 K RON | 88,8% |
| 2024 | 406,9 K RON | 495,6 K RON | 82,1% |
| 2025 | 332,2 K RON | 353,9 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 651,7 K RON | 703,7 K RON | 877,0 K RON | 805,6 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 36,5 K RON | 24,5 K RON | 88,5 K RON | −18,6 K RON | ▼ 121,0% |
| Total active | 46,5 K RON | 116,1 K RON | 220,7 K RON | 495,6 K RON | 353,9 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | 31,4 K RON | 67,8 K RON | 24,8 K RON | 88,7 K RON | 21,6 K RON | ▼ 75,6% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 48,3 K RON | 196,0 K RON | 406,9 K RON | 332,2 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 3,07 | 2,33 | 0,33 | 0,15 | 0,11 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 64,59 | 5,60 | 3,49 | 10,09 | -2,31 | ▼ 122,9% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 45 | 63 | 18 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.