AYA KEY SERV S.R.L.
CUI: 44551150
J2021011683402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44551150
Cod înmatriculare
J2021011683402
EUID
ROONRC.J2021011683402
Data înmatriculării
2021-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBRINA, 5, D12, A, 2, 13, 22251, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOBRINA
Număr:
5
Bloc:
D12
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
22251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.336 RON | −7.336 RON | −7.336 RON | 12.761 RON | 8.228 RON | 4.533 RON | −7.136 RON | 21.397 RON | 4.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 |
| 2022 | 63.476 RON | 63.476 RON | 61.865 RON | 802 RON | 1.611 RON | 42.849 RON | 22.050 RON | 20.799 RON | −6.334 RON | 47.241 RON | 17.264 RON | 0 RON | 3.442 RON | 1.500 RON | 1 |
| 2023 | 152.889 RON | 152.922 RON | 103.155 RON | 48.314 RON | 49.767 RON | 64.964 RON | 18.785 RON | 46.179 RON | 41.980 RON | 19.266 RON | 21.283 RON | 2.982 RON | 5.218 RON | 1.500 RON | 1 |
| 2024 | 232.221 RON | 232.832 RON | 189.748 RON | 37.656 RON | 43.084 RON | 41.245 RON | 15.539 RON | 25.706 RON | 37.937 RON | 5.860 RON | 11.434 RON | 1.440 RON | 0 RON | 2.552 RON | 1 |
| 2025 | 189.759 RON | 189.759 RON | 195.029 RON | −5.270 RON | −5.270 RON | 47.059 RON | 15.811 RON | 31.248 RON | 32.667 RON | 16.900 RON | 23.960 RON | 5.612 RON | 0 RON | 2.508 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ALEXANDRU NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.270 RON)
Cifra de Afaceri 2025
189,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
47,1 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,5 K RON | 152,9 K RON | 232,2 K RON | 189,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,5 K RON | 152,9 K RON | 232,8 K RON | 189,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 61,9 K RON | 103,2 K RON | 189,7 K RON | 195,0 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 802 RON | 48,3 K RON | 37,7 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,8 K RON (33.6%)
Active circulante31,2 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,92 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,81 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,4 K RON | 12,8 K RON | 167,7% |
| 2022 | 47,2 K RON | 42,8 K RON | 110,3% |
| 2023 | 19,3 K RON | 65,0 K RON | 29,7% |
| 2024 | 5,9 K RON | 41,2 K RON | 14,2% |
| 2025 | 16,9 K RON | 47,1 K RON | 35,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,5 K RON | 152,9 K RON | 232,2 K RON | 189,8 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 802 RON | 48,3 K RON | 37,7 K RON | −5,3 K RON | ▼ 114,0% |
| Total active | 12,8 K RON | 42,8 K RON | 65,0 K RON | 41,2 K RON | 47,1 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −6,3 K RON | 42,0 K RON | 37,9 K RON | 32,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 47,2 K RON | 19,3 K RON | 5,9 K RON | 16,9 K RON | ▲ 188,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,44 | 2,40 | 4,39 | 1,85 | ▼ 57,8% |
| Marjă netă (%) | – | 1,26 | 31,60 | 16,22 | -2,78 | ▼ 117,1% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 100 | 95 | 52 | ▼ 45,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.