VADI TEXTILE DESIGN S.R.L.
CUI: 44675450
J2021013173408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44675450
Cod înmatriculare
J2021013173408
EUID
ROONRC.J2021013173408
Data înmatriculării
2021-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DESPOT VODĂ, 21, 20652, 2, PARTER,BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DESPOT VODĂ
Număr:
21
Cod poștal:
20652
Completare adresă:
PARTER,BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.950 RON | 22.950 RON | 32.837 RON | −9.887 RON | −9.887 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −9.687 RON | 9.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.211 RON | 155.211 RON | 107.185 RON | 46.474 RON | 48.026 RON | 44.252 RON | 22.545 RON | 21.707 RON | 36.787 RON | 7.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 221.444 RON | 221.444 RON | 174.697 RON | 44.801 RON | 46.747 RON | 89.688 RON | 22.545 RON | 67.143 RON | 81.588 RON | 8.100 RON | 1.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.652 RON | 198.652 RON | 182.229 RON | 15.473 RON | 16.423 RON | 101.662 RON | 26.652 RON | 75.010 RON | 97.060 RON | 4.602 RON | 0 RON | 31.838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 276.220 RON | 276.220 RON | 259.157 RON | 14.800 RON | 17.063 RON | 219.398 RON | 162.904 RON | 56.494 RON | 111.861 RON | 107.537 RON | 0 RON | 16.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBZARU DOREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
276,2 K RON
Rezultat Net 2025
14,8 K RON
Total Active 2025
219,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 155,2 K RON | 221,4 K RON | 198,7 K RON | 276,2 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 155,2 K RON | 221,4 K RON | 198,7 K RON | 276,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,8 K RON | 107,2 K RON | 174,7 K RON | 182,2 K RON | 259,2 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 46,5 K RON | 44,8 K RON | 15,5 K RON | 14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,9 K RON (74.3%)
Active circulante56,5 K RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,9 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,37 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,4%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,9 K RON | 200 RON | 4.943,5% |
| 2022 | 7,5 K RON | 44,3 K RON | 16,9% |
| 2023 | 8,1 K RON | 89,7 K RON | 9,0% |
| 2024 | 4,6 K RON | 101,7 K RON | 4,5% |
| 2025 | 107,5 K RON | 219,4 K RON | 49,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 155,2 K RON | 221,4 K RON | 198,7 K RON | 276,2 K RON | ▲ 39,0% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 46,5 K RON | 44,8 K RON | 15,5 K RON | 14,8 K RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 200 RON | 44,3 K RON | 89,7 K RON | 101,7 K RON | 219,4 K RON | ▲ 115,8% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | 36,8 K RON | 81,6 K RON | 97,1 K RON | 111,9 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 7,5 K RON | 8,1 K RON | 4,6 K RON | 107,5 K RON | ▲ 2.236,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 2,91 | 8,29 | 16,30 | 0,53 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | -43,08 | 29,94 | 20,23 | 7,79 | 5,36 | ▼ 31,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 82 | 65 | ▼ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.