LULY MOD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 227, 37, A, 3, 21, 37, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 824.139 RON | 824.299 RON | 838.353 RON | −19.724 RON | −14.054 RON | 583.195 RON | 142.905 RON | 440.290 RON | 238.325 RON | 349.860 RON | 181.469 RON | 14.030 RON | 0 RON | 4.990 RON | 5 |
| 2024 | 1.073.670 RON | 1.108.877 RON | 1.094.138 RON | 8.284 RON | 14.739 RON | 589.610 RON | 124.368 RON | 465.242 RON | 125.779 RON | 463.901 RON | 155.828 RON | 59.304 RON | 0 RON | 70 RON | 5 |
| 2025 | 942.670 RON | 1.032.727 RON | 1.027.108 RON | 522 RON | 5.619 RON | 475.337 RON | 105.830 RON | 369.507 RON | 59.635 RON | 429.132 RON | 165.196 RON | 45.059 RON | 0 RON | 13.430 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Top format din 1,317 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,1 K RON | 1,07 M RON | 942,7 K RON |
| Venituri totale | 824,3 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 838,4 K RON | 1,09 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −19,7 K RON | 8,3 K RON | 522 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,71 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,92 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 349,9 K RON | 583,2 K RON | 60,0% |
| 2024 | 463,9 K RON | 589,6 K RON | 78,7% |
| 2025 | 429,1 K RON | 475,3 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,1 K RON | 1,07 M RON | 942,7 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | −19,7 K RON | 8,3 K RON | 522 RON | ▼ 93,7% |
| Total active | 583,2 K RON | 589,6 K RON | 475,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 238,3 K RON | 125,8 K RON | 59,6 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 349,9 K RON | 463,9 K RON | 429,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,00 | 0,86 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -2,39 | 0,77 | 0,06 | ▼ 92,2% |
| Scor bonitate | 49 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (522 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.