COFFEE MACHINE LAB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUNAVĂŢ, 12, 60, 2, 2, 26, 51917, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.139 RON | 2.139 RON | 3.896 RON | −1.821 RON | −1.757 RON | 1.828 RON | 0 RON | 1.828 RON | −1.621 RON | 3.449 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 547.389 RON | 556.056 RON | 581.488 RON | −30.484 RON | −25.432 RON | 263.356 RON | 0 RON | 263.356 RON | −32.105 RON | 295.461 RON | 232.040 RON | 17.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 551.811 RON | 552.140 RON | 488.145 RON | 59.301 RON | 63.995 RON | 121.388 RON | 14.613 RON | 106.775 RON | 30.376 RON | 91.475 RON | 39.813 RON | 27.835 RON | 0 RON | 463 RON | 1 |
| 2024 | 415.613 RON | 422.908 RON | 427.354 RON | −14.128 RON | −4.446 RON | 187.633 RON | 69.880 RON | 117.753 RON | 4.883 RON | 184.895 RON | 62.950 RON | 52.466 RON | 0 RON | 2.145 RON | 1 |
| 2025 | 406.308 RON | 406.313 RON | 365.301 RON | 32.994 RON | 41.012 RON | 126.613 RON | 49.295 RON | 77.318 RON | 34.545 RON | 92.374 RON | 31.903 RON | 28.359 RON | 0 RON | 306 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9512 — Repararea echipamentelor de comunicaţii
Top format din 97 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 547,4 K RON | 551,8 K RON | 415,6 K RON | 406,3 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 556,1 K RON | 552,1 K RON | 422,9 K RON | 406,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 581,5 K RON | 488,1 K RON | 427,4 K RON | 365,3 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −30,5 K RON | 59,3 K RON | −14,1 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 587,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,74 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,33 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,4 K RON | 1,8 K RON | 188,7% |
| 2022 | 295,5 K RON | 263,4 K RON | 112,2% |
| 2023 | 91,5 K RON | 121,4 K RON | 75,4% |
| 2024 | 184,9 K RON | 187,6 K RON | 98,5% |
| 2025 | 92,4 K RON | 126,6 K RON | 73,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 547,4 K RON | 551,8 K RON | 415,6 K RON | 406,3 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −30,5 K RON | 59,3 K RON | −14,1 K RON | 33,0 K RON | ▲ 333,5% |
| Total active | 1,8 K RON | 263,4 K RON | 121,4 K RON | 187,6 K RON | 126,6 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −32,1 K RON | 30,4 K RON | 4,9 K RON | 34,5 K RON | ▲ 607,5% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 295,5 K RON | 91,5 K RON | 184,9 K RON | 92,4 K RON | ▼ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,89 | 1,17 | 0,64 | 0,84 | ▲ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -85,13 | -5,57 | 10,75 | -3,40 | 8,12 | ▲ 338,8% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 75 | 23 | 63 | ▲ 173,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 587,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.