COMPLEXUL TURISTIC TIMIS S.R.L.
CUI: 44777689
J2021014468406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44777689
Cod înmatriculare
J2021014468406
EUID
ROONRC.J2021014468406
Data înmatriculării
2021-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLIMPULUI, 24, CORP A, 1A, 4, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLIMPULUI
Număr:
24
Bloc:
CORP A
Apartament:
1A
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.284 RON | −6.284 RON | −6.284 RON | 599 RON | 0 RON | 599 RON | −6.084 RON | 6.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.446.397 RON | 1.447.123 RON | 1.237.236 RON | 195.694 RON | 209.887 RON | 390.596 RON | 7.815 RON | 382.781 RON | 189.610 RON | 201.087 RON | 2.155 RON | 171.926 RON | 0 RON | 101 RON | 9 |
| 2023 | 1.085.216 RON | 1.089.876 RON | 991.491 RON | 88.029 RON | 98.385 RON | 653.388 RON | 7.076 RON | 646.312 RON | 88.270 RON | 565.199 RON | 49.090 RON | 569.402 RON | 0 RON | 81 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZONEA ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,09 M RON
Rezultat Net 2023
88,0 K RON
Total Active 2023
653,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,45 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,45 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 1,24 M RON | 991,5 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 195,7 K RON | 88,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (1.1%)
Active circulante646,3 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,1 K RON
Creanțe569,4 K RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,11 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
8,1%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,7 K RON | 599 RON | 1.115,7% |
| 2022 | 201,1 K RON | 390,6 K RON | 51,5% |
| 2023 | 565,2 K RON | 653,4 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,45 M RON | 1,09 M RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 195,7 K RON | 88,0 K RON | ▼ 55,0% |
| Total active | 599 RON | 390,6 K RON | 653,4 K RON | ▲ 67,3% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | 189,6 K RON | 88,3 K RON | ▼ 53,4% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 201,1 K RON | 565,2 K RON | ▲ 181,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,90 | 1,14 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | – | 13,53 | 8,11 | ▼ 40,1% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 55 | ▼ 35,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (88,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.