COMPLEXUL TURISTIC TIMIS S.R.L.
CUI: 44777689
J2021014468406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44777689
Cod înmatriculare
J2021014468406
EUID
ROONRC.J2021014468406
Data înmatriculării
2021-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLIMPULUI, 24, CORP A, 1A, 4, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLIMPULUI
Număr:
24
Bloc:
CORP A
Apartament:
1A
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.284 RON | −6.284 RON | −6.284 RON | 599 RON | 0 RON | 599 RON | −6.084 RON | 6.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.446.397 RON | 1.447.123 RON | 1.237.236 RON | 195.694 RON | 209.887 RON | 390.596 RON | 7.815 RON | 382.781 RON | 189.610 RON | 201.087 RON | 2.155 RON | 171.926 RON | 0 RON | 101 RON | 9 |
| 2023 | 1.085.216 RON | 1.089.876 RON | 991.491 RON | 88.029 RON | 98.385 RON | 653.388 RON | 7.076 RON | 646.312 RON | 88.270 RON | 565.199 RON | 49.090 RON | 569.402 RON | 0 RON | 81 RON | 4 |
| 2024 | 1.019.611 RON | 1.028.928 RON | 1.214.354 RON | −185.426 RON | −185.426 RON | 606.701 RON | 14.459 RON | 592.242 RON | −184.157 RON | 790.858 RON | 52.744 RON | 507.132 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 562.629 RON | 562.630 RON | 1.239.103 RON | −676.473 RON | −676.473 RON | 663.760 RON | 42.479 RON | 621.281 RON | −860.630 RON | 1.524.390 RON | 85.438 RON | 530.429 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZONEA ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−860.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−676.473 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
562,6 K RON
Rezultat Net 2025
−676,5 K RON
Total Active 2025
663,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,45 M RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON | 562,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,45 M RON | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 562,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 1,24 M RON | 991,5 K RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 195,7 K RON | 88,0 K RON | −185,4 K RON | −676,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−860.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,5 K RON (6.4%)
Active circulante621,3 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,4 K RON
Creanțe530,4 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,59 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 344 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-120,2%
Marjă netă
-120,2%
ROA
-101,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,7 K RON | 599 RON | 1.115,7% |
| 2022 | 201,1 K RON | 390,6 K RON | 51,5% |
| 2023 | 565,2 K RON | 653,4 K RON | 86,5% |
| 2024 | 790,9 K RON | 606,7 K RON | 130,4% |
| 2025 | 1,52 M RON | 663,8 K RON | 229,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,45 M RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON | 562,6 K RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 195,7 K RON | 88,0 K RON | −185,4 K RON | −676,5 K RON | ▼ 264,8% |
| Total active | 599 RON | 390,6 K RON | 653,4 K RON | 606,7 K RON | 663,8 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | 189,6 K RON | 88,3 K RON | −184,2 K RON | −860,6 K RON | ▼ 367,3% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 201,1 K RON | 565,2 K RON | 790,9 K RON | 1,52 M RON | ▲ 92,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,90 | 1,14 | 0,75 | 0,41 | ▼ 45,6% |
| Marjă netă (%) | – | 13,53 | 8,11 | -18,19 | -120,23 | ▼ 561,0% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 55 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.