CAIMAC COFFEE DELI S.R.L.
CUI: 40207375
J2021014908405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40207375
Cod înmatriculare
J2021014908405
EUID
ROONRC.J2021014908405
Data înmatriculării
2021-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SOLD. MARIN SAVU, 18, 2, Camera 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SOLD. MARIN SAVU
Număr:
18
Completare adresă:
Camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.884 RON | 22.884 RON | 35.598 RON | −12.943 RON | −12.714 RON | 33.988 RON | 0 RON | 33.988 RON | −12.743 RON | 46.731 RON | 31.222 RON | 2.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 164.057 RON | 164.057 RON | 150.101 RON | 12.309 RON | 13.956 RON | 29.377 RON | 0 RON | 29.377 RON | −1.199 RON | 30.576 RON | 358 RON | 22.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.270 RON | 96.274 RON | 113.569 RON | −18.149 RON | −17.295 RON | 86.861 RON | 0 RON | 86.861 RON | −19.348 RON | 106.209 RON | 35.162 RON | 35.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.391.876 RON | 1.394.983 RON | 1.115.514 RON | 220.141 RON | 279.469 RON | 465.753 RON | 25.362 RON | 440.391 RON | 192.288 RON | 273.465 RON | 78.977 RON | 287.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.005.219 RON | 3.010.796 RON | 2.997.963 RON | 1.485 RON | 12.833 RON | 712.251 RON | 33.533 RON | 678.718 RON | 7.501 RON | 473.863 RON | 233.833 RON | 474.554 RON | 231.657 RON | 770 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARARACHE DENIS - ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,01 M RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
712,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 164,1 K RON | 96,3 K RON | 1,39 M RON | 3,01 M RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 164,1 K RON | 96,3 K RON | 1,39 M RON | 3,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 150,1 K RON | 113,6 K RON | 1,12 M RON | 3,00 M RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 12,3 K RON | −18,1 K RON | 220,1 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,5 K RON (4.7%)
Active circulante678,7 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233,8 K RON
Creanțe474,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,85 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,33 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,7 K RON | 34,0 K RON | 137,5% |
| 2022 | 30,6 K RON | 29,4 K RON | 104,1% |
| 2023 | 106,2 K RON | 86,9 K RON | 122,3% |
| 2024 | 273,5 K RON | 465,8 K RON | 58,7% |
| 2025 | 473,9 K RON | 712,3 K RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 164,1 K RON | 96,3 K RON | 1,39 M RON | 3,01 M RON | ▲ 115,9% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 12,3 K RON | −18,1 K RON | 220,1 K RON | 1,5 K RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 34,0 K RON | 29,4 K RON | 86,9 K RON | 465,8 K RON | 712,3 K RON | ▲ 52,9% |
| Capitaluri proprii | −12,7 K RON | −1,2 K RON | −19,3 K RON | 192,3 K RON | 7,5 K RON | ▼ 96,1% |
| Datorii totale | 46,7 K RON | 30,6 K RON | 106,2 K RON | 273,5 K RON | 473,9 K RON | ▲ 73,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,96 | 0,82 | 1,61 | 1,43 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -56,56 | 7,50 | -18,85 | 15,82 | 0,05 | ▼ 99,7% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 17 | 90 | 50 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.