TERRY TOYS S.R.L.

CUI: 44826668 J2021015016406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44826668
Cod înmatriculare J2021015016406
EUID ROONRC.J2021015016406
Data înmatriculării 2021-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, HORBOTEI, 12, 3, 7, 135, 30467, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: HORBOTEI
Număr: 12
Bloc: 3
Etaj: 7
Apartament: 135
Cod poștal: 30467
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 69.539 RON 69.539 RON 66.893 RON 577 RON 2.646 RON 190.287 RON 0 RON 190.287 RON 1.577 RON 193.110 RON 69.794 RON 34.469 RON 0 RON 4.400 RON 0
2022 595.815 RON 595.815 RON 515.564 RON 75.158 RON 80.251 RON 611.055 RON 169.188 RON 441.867 RON 76.735 RON 536.041 RON 208.424 RON 56.985 RON 0 RON 1.721 RON 1
2023 742.098 RON 742.098 RON 674.217 RON 62.407 RON 67.881 RON 860.038 RON 496.350 RON 363.688 RON 139.142 RON 722.636 RON 183.959 RON 94.490 RON 0 RON 1.740 RON 1
2024 1.094.068 RON 1.104.691 RON 889.960 RON 187.857 RON 214.731 RON 1.633.074 RON 609.471 RON 1.023.603 RON 326.073 RON 1.317.765 RON 551.006 RON 207.799 RON 0 RON 10.764 RON 2
2025 883.017 RON 1.087.178 RON 909.973 RON 149.091 RON 177.205 RON 1.207.611 RON 576.222 RON 631.389 RON 475.164 RON 823.493 RON 265.488 RON 105.331 RON 0 RON 91.046 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

YUAN WEI
administrator
JIANGSU, China
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
883,0 K RON
Rezultat Net 2025
149,1 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 69,5 K RON 595,8 K RON 742,1 K RON 1,09 M RON 883,0 K RON
Venituri totale 69,5 K RON 595,8 K RON 742,1 K RON 1,10 M RON 1,09 M RON
Cheltuieli totale 66,9 K RON 515,6 K RON 674,2 K RON 890,0 K RON 910,0 K RON
Rezultat net 577 RON 75,2 K RON 62,4 K RON 187,9 K RON 149,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate576,2 K RON (47.7%)
Active circulante631,4 K RON (52.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri265,5 K RON
Creanțe105,3 K RON
Numerar260,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,33
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) 8,38
Durata încasare (zile) 44

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,1%
Marjă netă
16,9%
ROA
12,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 193,1 K RON 190,3 K RON 101,5%
2022 536,0 K RON 611,1 K RON 87,7%
2023 722,6 K RON 860,0 K RON 84,0%
2024 1,32 M RON 1,63 M RON 80,7%
2025 823,5 K RON 1,21 M RON 68,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 69,5 K RON 595,8 K RON 742,1 K RON 1,09 M RON 883,0 K RON ▼ 19,3%
Rezultat net 577 RON 75,2 K RON 62,4 K RON 187,9 K RON 149,1 K RON ▼ 20,6%
Total active 190,3 K RON 611,1 K RON 860,0 K RON 1,63 M RON 1,21 M RON ▼ 26,1%
Capitaluri proprii 1,6 K RON 76,7 K RON 139,1 K RON 326,1 K RON 475,2 K RON ▲ 45,7%
Datorii totale 193,1 K RON 536,0 K RON 722,6 K RON 1,32 M RON 823,5 K RON ▼ 37,5%
Lichiditate curentă 0,99 0,82 0,50 0,78 0,77 ▼ 1,3%
Marjă netă (%) 0,83 12,61 8,41 17,17 16,88 ▼ 1,7%
Scor bonitate 43 68 55 73 58 ▼ 20,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.