TANOOR BREAD S.R.L.
CUI: 44835313
J2021015120402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44835313
Cod înmatriculare
J2021015120402
EUID
ROONRC.J2021015120402
Data înmatriculării
2021-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POGOANELOR, 1-3, 4, CONSTRUCTIE C2, PARTER, BIROUL 1 SI BIROUL 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
POGOANELOR
Număr:
1-3
Completare adresă:
CONSTRUCTIE C2, PARTER, BIROUL 1 SI BIROUL 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95.216 RON | 95.216 RON | 222.132 RON | −127.868 RON | −126.916 RON | 111.022 RON | 59.327 RON | 51.695 RON | −178.504 RON | 289.526 RON | 1.074 RON | 4.955 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 384.209 RON | 389.209 RON | 340.932 RON | 41.171 RON | 48.277 RON | 73.866 RON | 50.190 RON | 23.676 RON | −137.332 RON | 211.198 RON | 6.309 RON | 10.456 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 435.937 RON | 435.937 RON | 409.196 RON | 19.092 RON | 26.741 RON | 193.613 RON | 91.747 RON | 101.866 RON | −118.241 RON | 311.854 RON | 5.250 RON | 75.419 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
EL DIRANI ABBAS
administrator
KASRNABA, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
435,9 K RON
Rezultat Net 2025
19,1 K RON
Total Active 2025
193,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 384,2 K RON | 435,9 K RON |
| Venituri totale | 95,2 K RON | 389,2 K RON | 435,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,1 K RON | 340,9 K RON | 409,2 K RON |
| Rezultat net | −127,9 K RON | 41,2 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 645,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,7 K RON (47.4%)
Active circulante101,9 K RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe75,4 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,04 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,78 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,4%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 289,5 K RON | 111,0 K RON | 260,8% |
| 2024 | 211,2 K RON | 73,9 K RON | 285,9% |
| 2025 | 311,9 K RON | 193,6 K RON | 161,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 384,2 K RON | 435,9 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −127,9 K RON | 41,2 K RON | 19,1 K RON | ▼ 53,6% |
| Total active | 111,0 K RON | 73,9 K RON | 193,6 K RON | ▲ 162,1% |
| Capitaluri proprii | −178,5 K RON | −137,3 K RON | −118,2 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 289,5 K RON | 211,2 K RON | 311,9 K RON | ▲ 47,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,11 | 0,33 | ▲ 191,3% |
| Marjă netă (%) | -134,29 | 10,72 | 4,38 | ▼ 59,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 645,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.