MGM DINAMIC INVEST S.R.L.
CUI: 45013264
J2021017134409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45013264
Cod înmatriculare
J2021017134409
EUID
ROONRC.J2021017134409
Data înmatriculării
2021-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NĂSTASE PAMFIL, 26, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
NĂSTASE PAMFIL
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 22.788 RON | −22.788 RON | −22.788 RON | 15.098.817 RON | 118 RON | 15.098.699 RON | 77.212 RON | 15.021.605 RON | 15.000.000 RON | 1.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 677.686 RON | 677.686 RON | 1.827.686 RON | −1.150.000 RON | −1.150.000 RON | 32.414.031 RON | 94 RON | 32.413.937 RON | −1.072.788 RON | 33.486.819 RON | 32.000.000 RON | 135.598 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.270.007 RON | 2.293.694 RON | 5.445.790 RON | −3.152.096 RON | −3.152.096 RON | 49.169.698 RON | 69 RON | 49.169.629 RON | −4.224.884 RON | 53.394.582 RON | 47.000.000 RON | 189.433 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 21.661.436 RON | 22.077.540 RON | 15.340.626 RON | 6.438.711 RON | 6.736.914 RON | 78.857.623 RON | 45 RON | 78.857.578 RON | 2.213.827 RON | 76.643.796 RON | 60.859.883 RON | 1.039.994 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOLINTIRU MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,66 M RON
Rezultat Net 2024
6,44 M RON
Total Active 2024
78,86 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 677,7 K RON | 2,27 M RON | 21,66 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 677,7 K RON | 2,29 M RON | 22,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,8 K RON | 1,83 M RON | 5,45 M RON | 15,34 M RON |
| Rezultat net | −22,8 K RON | −1,15 M RON | −3,15 M RON | 6,44 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45 RON (0%)
Active circulante78,86 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,86 M RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar16,96 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.026 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,83 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,1%
Marjă netă
29,7%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,02 M RON | 15,10 M RON | 99,5% |
| 2022 | 33,49 M RON | 32,41 M RON | 103,3% |
| 2023 | 53,39 M RON | 49,17 M RON | 108,6% |
| 2024 | 76,64 M RON | 78,86 M RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 677,7 K RON | 2,27 M RON | 21,66 M RON | ▲ 854,2% |
| Rezultat net | −22,8 K RON | −1,15 M RON | −3,15 M RON | 6,44 M RON | ▲ 304,3% |
| Total active | 15,10 M RON | 32,41 M RON | 49,17 M RON | 78,86 M RON | ▲ 60,4% |
| Capitaluri proprii | 77,2 K RON | −1,07 M RON | −4,22 M RON | 2,21 M RON | ▲ 152,4% |
| Datorii totale | 15,02 M RON | 33,49 M RON | 53,39 M RON | 76,64 M RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 1,03 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | – | -169,70 | -138,86 | 29,72 | ▲ 121,4% |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,44 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.