GRĂDINIŢA TONY KIDS S.R.L.
CUI: 45031970
J2021017311406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45031970
Cod înmatriculare
J2021017311406
EUID
ROONRC.J2021017311406
Data înmatriculării
2021-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RADU CAPTARIU, 11, 20315, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RADU CAPTARIU
Număr:
11
Cod poștal:
20315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 142.112 RON | 142.112 RON | 2.955 RON | 134.536 RON | 139.157 RON | 142.312 RON | 0 RON | 142.312 RON | 134.736 RON | 7.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 280.801 RON | 280.801 RON | 153 RON | 272.224 RON | 280.648 RON | 423.113 RON | 0 RON | 423.113 RON | 406.960 RON | 16.153 RON | 0 RON | 422.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 264.662 RON | 264.662 RON | 38.329 RON | 223.740 RON | 226.333 RON | 311.448 RON | 0 RON | 311.448 RON | 223.980 RON | 87.468 RON | 0 RON | 311.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.395 RON | 280.395 RON | 84.954 RON | 192.694 RON | 195.441 RON | 430.062 RON | 0 RON | 430.062 RON | 416.674 RON | 13.388 RON | 0 RON | 311.248 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILISTEANU ELENA DENISA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
280,4 K RON
Rezultat Net 2024
192,7 K RON
Total Active 2024
430,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 280,8 K RON | 264,7 K RON | 280,4 K RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 280,8 K RON | 264,7 K RON | 280,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 153 RON | 38,3 K RON | 85,0 K RON |
| Rezultat net | 134,5 K RON | 272,2 K RON | 223,7 K RON | 192,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 341,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante430,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe311,2 K RON
Numerar118,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 405 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,7%
Marjă netă
68,7%
ROA
44,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,6 K RON | 142,3 K RON | 5,3% |
| 2022 | 16,2 K RON | 423,1 K RON | 3,8% |
| 2023 | 87,5 K RON | 311,4 K RON | 28,1% |
| 2024 | 13,4 K RON | 430,1 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 280,8 K RON | 264,7 K RON | 280,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 134,5 K RON | 272,2 K RON | 223,7 K RON | 192,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Total active | 142,3 K RON | 423,1 K RON | 311,4 K RON | 430,1 K RON | ▲ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 134,7 K RON | 407,0 K RON | 224,0 K RON | 416,7 K RON | ▲ 86,0% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 16,2 K RON | 87,5 K RON | 13,4 K RON | ▼ 84,7% |
| Lichiditate curentă | 18,78 | 26,19 | 3,56 | 32,12 | ▲ 802,2% |
| Marjă netă (%) | 94,67 | 96,95 | 84,54 | 68,72 | ▼ 18,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (192,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.