ALMARED TEXTIL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DOBRUN, 2, M58, 2, 55, 51214, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.185 RON | 99.185 RON | 98.058 RON | 155 RON | 1.127 RON | 43.551 RON | 0 RON | 43.551 RON | 355 RON | 50.263 RON | 16.359 RON | 14.338 RON | 0 RON | 7.067 RON | 3 |
| 2022 | 435.685 RON | 435.685 RON | 461.479 RON | −30.151 RON | −25.794 RON | 33.293 RON | 0 RON | 33.293 RON | −29.796 RON | 68.991 RON | 1.984 RON | 14.558 RON | 0 RON | 5.902 RON | 4 |
| 2023 | 316.143 RON | 316.143 RON | 409.428 RON | −96.448 RON | −93.285 RON | 56.717 RON | 0 RON | 56.717 RON | −126.244 RON | 189.465 RON | 36.565 RON | 15.232 RON | 0 RON | 6.504 RON | 4 |
| 2024 | 394.738 RON | 394.738 RON | 488.236 RON | −100.275 RON | −93.498 RON | 46.705 RON | 0 RON | 46.705 RON | −226.519 RON | 280.142 RON | 21.693 RON | 14.207 RON | 0 RON | 6.918 RON | 4 |
| 2025 | 400.219 RON | 765.020 RON | 519.275 RON | 226.672 RON | 245.745 RON | 39.215 RON | 0 RON | 39.215 RON | 153 RON | 46.580 RON | 20.483 RON | 15.958 RON | 0 RON | 7.518 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (4)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Top format din 1,317 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,2 K RON | 435,7 K RON | 316,1 K RON | 394,7 K RON | 400,2 K RON |
| Venituri totale | 99,2 K RON | 435,7 K RON | 316,1 K RON | 394,7 K RON | 765,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,1 K RON | 461,5 K RON | 409,4 K RON | 488,2 K RON | 519,3 K RON |
| Rezultat net | 155 RON | −30,2 K RON | −96,4 K RON | −100,3 K RON | 226,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 497,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,54 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,08 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50,3 K RON | 43,6 K RON | 115,4% |
| 2022 | 69,0 K RON | 33,3 K RON | 207,2% |
| 2023 | 189,5 K RON | 56,7 K RON | 334,1% |
| 2024 | 280,1 K RON | 46,7 K RON | 599,8% |
| 2025 | 46,6 K RON | 39,2 K RON | 118,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,2 K RON | 435,7 K RON | 316,1 K RON | 394,7 K RON | 400,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 155 RON | −30,2 K RON | −96,4 K RON | −100,3 K RON | 226,7 K RON | ▲ 326,1% |
| Total active | 43,6 K RON | 33,3 K RON | 56,7 K RON | 46,7 K RON | 39,2 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 355 RON | −29,8 K RON | −126,2 K RON | −226,5 K RON | 153 RON | ▲ 100,1% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 69,0 K RON | 189,5 K RON | 280,1 K RON | 46,6 K RON | ▼ 83,4% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,48 | 0,30 | 0,17 | 0,84 | ▲ 405,0% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | -6,92 | -30,51 | -25,40 | 56,64 | ▲ 323,0% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 12 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.