CULINAB S.R.L.
CUI: 45113301
J2021018345404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45113301
Cod înmatriculare
J2021018345404
EUID
ROONRC.J2021018345404
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AURORA, 17C, 10213, 1, PARTER, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AURORA
Număr:
17C
Cod poștal:
10213
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.509.285 RON | 4.509.285 RON | 4.626.170 RON | −161.978 RON | −116.885 RON | 575.124 RON | 0 RON | 575.124 RON | −161.778 RON | 736.902 RON | 310.224 RON | 258.482 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 4.876.600 RON | 4.877.689 RON | 5.805.047 RON | −960.189 RON | −927.358 RON | 936.088 RON | 53.712 RON | 882.376 RON | −1.121.967 RON | 2.058.055 RON | 480.647 RON | 376.784 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 5.431.258 RON | 5.431.223 RON | 5.648.485 RON | −217.262 RON | −217.262 RON | 950.150 RON | 37.909 RON | 912.241 RON | −1.355.175 RON | 2.305.325 RON | 537.664 RON | 318.540 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
DP HOSPITALITY SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
POPESCU DIANA - CONSTANŢA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.355.175 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−217.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,43 M RON
Rezultat Net 2024
−217,3 K RON
Total Active 2024
950,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 4,88 M RON | 5,43 M RON |
| Venituri totale | 4,51 M RON | 4,88 M RON | 5,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,63 M RON | 5,81 M RON | 5,65 M RON |
| Rezultat net | −162,0 K RON | −960,2 K RON | −217,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.355.175 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,9 K RON (4%)
Active circulante912,2 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri537,7 K RON
Creanțe318,5 K RON
Numerar56,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,10 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,05 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 736,9 K RON | 575,1 K RON | 128,1% |
| 2023 | 2,06 M RON | 936,1 K RON | 219,9% |
| 2024 | 2,31 M RON | 950,2 K RON | 242,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 4,88 M RON | 5,43 M RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | −162,0 K RON | −960,2 K RON | −217,3 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 575,1 K RON | 936,1 K RON | 950,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −161,8 K RON | −1,12 M RON | −1,36 M RON | ▼ 20,8% |
| Datorii totale | 736,9 K RON | 2,06 M RON | 2,31 M RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,43 | 0,40 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -3,59 | -19,69 | -4,00 | ▲ 79,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.