PARACHAIN CAPITAL S.R.L.

CUI: 45298544 J2021021081405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45298544
Cod înmatriculare J2021021081405
EUID ROONRC.J2021021081405
Data înmatriculării 2021-12-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BITOLIA, 32, 11678, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: BITOLIA
Număr: 32
Cod poștal: 11678

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 95.620 RON 96.870 RON 172.349 RON −75.479 RON −75.479 RON 478.221 RON 257.904 RON 220.317 RON −75.279 RON 553.500 RON 105.536 RON 39.566 RON 0 RON 0 RON 2
2025 265.843 RON 278.869 RON 439.375 RON −163.277 RON −160.506 RON 354.592 RON 196.438 RON 158.154 RON −238.556 RON 593.148 RON 84.732 RON 42.435 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CREṢTIN DUMITRU ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
ILIUSCA DRAGOS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−238.556 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−163.277 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 167.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
265,8 K RON
Rezultat Net 2025
−163,3 K RON
Total Active 2025
354,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 95,6 K RON 265,8 K RON
Venituri totale 96,9 K RON 278,9 K RON
Cheltuieli totale 172,3 K RON 439,4 K RON
Rezultat net −75,5 K RON −163,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 436,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−238.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate196,4 K RON (55.4%)
Active circulante158,2 K RON (44.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri84,7 K RON
Creanțe42,4 K RON
Numerar31,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,14
Durata stocaj (zile) 116
Rotație creanțe (ori/an) 6,26
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-60,4%
Marjă netă
-61,4%
ROA
-46,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 553,5 K RON 478,2 K RON 115,7%
2025 593,1 K RON 354,6 K RON 167,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 95,6 K RON 265,8 K RON ▲ 178,0%
Rezultat net −75,5 K RON −163,3 K RON ▼ 116,3%
Total active 478,2 K RON 354,6 K RON ▼ 25,9%
Capitaluri proprii −75,3 K RON −238,6 K RON ▼ 216,9%
Datorii totale 553,5 K RON 593,1 K RON ▲ 7,2%
Lichiditate curentă 0,40 0,27 ▼ 33,0%
Marjă netă (%) -78,94 -61,42 ▲ 22,2%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 167.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.