VGP PARK TIMISOARA THREE S.R.L.

CUI: 45342208 J2021021690401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45342208
Cod înmatriculare J2021021690401
EUID ROONRC.J2021021690401
Data înmatriculării 2021-12-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 165, 11, 14459, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: FLOREASCA
Număr: 165
Etaj: 11
Cod poștal: 14459

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 39.604 RON 597.321 RON −557.717 RON −557.717 RON 10.973.807 RON 10.311.458 RON 662.349 RON −557.517 RON 11.531.324 RON 0 RON 129.092 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 2 RON 846.403 RON −846.401 RON −846.401 RON 25.181.016 RON 21.478.870 RON 3.702.146 RON −1.403.918 RON 27.306.164 RON 0 RON 2.293.006 RON 0 RON 721.230 RON 0
2024 3.626.289 RON 3.762.651 RON 4.245.359 RON −482.708 RON −482.708 RON 90.631.461 RON 75.529.950 RON 15.101.511 RON 13.042.874 RON 78.442.527 RON 0 RON 7.255.335 RON 650.027 RON 1.503.967 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JAN VAN GEET
administrator
Dendermonde, Belgia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (44)

  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități ale holding-urilor
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
  • Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Alte activități de protecție n.c.a.
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activități specializate de curățenie
  • Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Vezi toate (39 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−482.708 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,63 M RON
Rezultat Net 2024
−482,7 K RON
Total Active 2024
90,63 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,63 M RON
Venituri totale 39,6 K RON 2 RON 3,76 M RON
Cheltuieli totale 597,3 K RON 846,4 K RON 4,25 M RON
Rezultat net −557,7 K RON −846,4 K RON −482,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,84 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,53 M RON (83.3%)
Active circulante15,10 M RON (16.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,26 M RON
Numerar7,85 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,50
Durata încasare (zile) 730

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,53 M RON 10,97 M RON 105,1%
2023 27,31 M RON 25,18 M RON 108,4%
2024 78,44 M RON 90,63 M RON 86,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,63 M RON –
Rezultat net −557,7 K RON −846,4 K RON −482,7 K RON ▲ 43,0%
Total active 10,97 M RON 25,18 M RON 90,63 M RON ▲ 259,9%
Capitaluri proprii −557,5 K RON −1,40 M RON 13,04 M RON ▲ 1.029,0%
Datorii totale 11,53 M RON 27,31 M RON 78,44 M RON ▲ 187,3%
Lichiditate curentă 0,06 0,14 0,19 ▲ 42,0%
Marjă netă (%) – – -13,31 –
Scor bonitate 22 22 40 ▲ 81,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,84 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.