MAGURO FOOD CONCEPT S.R.L.

CUI: 45391200 J2021022373400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45391200
Cod înmatriculare J2021022373400
EUID ROONRC.J2021022373400
Data înmatriculării 2021-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 16 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ANDRONACHE, 203, Corp C20, 1, 22524, 2, Biroul 1/1Y

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ANDRONACHE
Număr: 203
Bloc: Corp C20
Etaj: 1
Cod poștal: 22524
Completare adresă: Biroul 1/1Y

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 413.578 RON 413.578 RON 467.690 RON −57.447 RON −54.112 RON 136.567 RON 41.553 RON 95.014 RON −57.247 RON 193.814 RON 23.717 RON 46.071 RON 0 RON 0 RON 4
2023 2.969.091 RON 2.969.091 RON 2.499.657 RON 440.942 RON 469.434 RON 683.121 RON 206.486 RON 476.635 RON 383.695 RON 299.426 RON 114.958 RON 314.504 RON 0 RON 0 RON 8
2024 5.529.425 RON 5.532.089 RON 4.966.981 RON 474.999 RON 565.108 RON 1.177.045 RON 258.320 RON 918.725 RON 475.239 RON 701.806 RON 175.327 RON 654.351 RON 0 RON 0 RON 23
2025 6.448.444 RON 6.451.263 RON 6.177.425 RON 226.743 RON 273.838 RON 1.143.630 RON 336.791 RON 806.839 RON 226.983 RON 916.647 RON 134.764 RON 593.839 RON 0 RON 0 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OTIOC DIANA
administrator
CHISINAU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,45 M RON
Rezultat Net 2025
226,7 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 413,6 K RON 2,97 M RON 5,53 M RON 6,45 M RON
Venituri totale 413,6 K RON 2,97 M RON 5,53 M RON 6,45 M RON
Cheltuieli totale 467,7 K RON 2,50 M RON 4,97 M RON 6,18 M RON
Rezultat net −57,4 K RON 440,9 K RON 475,0 K RON 226,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate336,8 K RON (29.4%)
Active circulante806,8 K RON (70.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri134,8 K RON
Creanțe593,8 K RON
Numerar78,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 47,85
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 10,86
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,5%
ROA
19,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 193,8 K RON 136,6 K RON 141,9%
2023 299,4 K RON 683,1 K RON 43,8%
2024 701,8 K RON 1,18 M RON 59,6%
2025 916,6 K RON 1,14 M RON 80,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 413,6 K RON 2,97 M RON 5,53 M RON 6,45 M RON ▲ 16,6%
Rezultat net −57,4 K RON 440,9 K RON 475,0 K RON 226,7 K RON ▼ 52,3%
Total active 136,6 K RON 683,1 K RON 1,18 M RON 1,14 M RON ▼ 2,8%
Capitaluri proprii −57,2 K RON 383,7 K RON 475,2 K RON 227,0 K RON ▼ 52,2%
Datorii totale 193,8 K RON 299,4 K RON 701,8 K RON 916,6 K RON ▲ 30,6%
Lichiditate curentă 0,49 1,59 1,31 0,88 ▼ 32,8%
Marjă netă (%) -13,89 14,85 8,59 3,52 ▼ 59,0%
Scor bonitate 19 95 75 50 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.