HAVANA ROXY CAFFE S.R.L.
CUI: 45445602
J2022000021193
SRL
Harghita, Loc. Bălan, Oraş Bălan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45445602
Cod înmatriculare
J2022000021193
EUID
ROONRC.J2022000021193
Data înmatriculării
2022-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Bălan, Oraş Bălan, FLORILOR, 50, 6, 7, 535200
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Bălan, Oraş Bălan
Stradă:
FLORILOR
Bloc:
50
Scară:
6
Apartament:
7
Cod poștal:
535200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 289.973 RON | 293.396 RON | 261.703 RON | 29.519 RON | 31.693 RON | 68.418 RON | 0 RON | 68.418 RON | 29.719 RON | 38.699 RON | 57.595 RON | 5.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 381.389 RON | 383.151 RON | 348.581 RON | 31.313 RON | 34.570 RON | 122.514 RON | 5.171 RON | 117.343 RON | 61.032 RON | 61.482 RON | 80.618 RON | 18.967 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 334.341 RON | 388.736 RON | 373.881 RON | 4.942 RON | 14.855 RON | 101.939 RON | 4.284 RON | 97.655 RON | 65.974 RON | 35.965 RON | 62.326 RON | 17.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 367.928 RON | 369.612 RON | 341.089 RON | 18.655 RON | 28.523 RON | 107.283 RON | 3.398 RON | 103.885 RON | 84.629 RON | 22.654 RON | 76.846 RON | 9.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COJOCARU MIHAELA
administrator
Loc. Bălan, Harghita, România
COJOCARU VIOREL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
367,9 K RON
Rezultat Net 2025
18,7 K RON
Total Active 2025
107,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 381,4 K RON | 334,3 K RON | 367,9 K RON |
| Venituri totale | 293,4 K RON | 383,2 K RON | 388,7 K RON | 369,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,7 K RON | 348,6 K RON | 373,9 K RON | 341,1 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 31,3 K RON | 4,9 K RON | 18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (3.2%)
Active circulante103,9 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,8 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,79 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,33 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
5,1%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38,7 K RON | 68,4 K RON | 56,6% |
| 2023 | 61,5 K RON | 122,5 K RON | 50,2% |
| 2024 | 36,0 K RON | 101,9 K RON | 35,3% |
| 2025 | 22,7 K RON | 107,3 K RON | 21,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,0 K RON | 381,4 K RON | 334,3 K RON | 367,9 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 31,3 K RON | 4,9 K RON | 18,7 K RON | ▲ 277,5% |
| Total active | 68,4 K RON | 122,5 K RON | 101,9 K RON | 107,3 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 61,0 K RON | 66,0 K RON | 84,6 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 38,7 K RON | 61,5 K RON | 36,0 K RON | 22,7 K RON | ▼ 37,0% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,91 | 2,72 | 4,59 | ▲ 68,9% |
| Marjă netă (%) | 10,18 | 8,21 | 1,48 | 5,07 | ▲ 242,6% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.