HAVANA ROXY CAFFE S.R.L.

CUI: 45445602 J2022000021193 SRL Harghita, Loc. Bălan, Oraş Bălan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45445602
Cod înmatriculare J2022000021193
EUID ROONRC.J2022000021193
Data înmatriculării 2022-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Harghita, Loc. Bălan, Oraş Bălan, FLORILOR, 50, 6, 7, 535200

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Loc. Bălan, Oraş Bălan
Stradă: FLORILOR
Bloc: 50
Scară: 6
Apartament: 7
Cod poștal: 535200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 289.973 RON 293.396 RON 261.703 RON 29.519 RON 31.693 RON 68.418 RON 0 RON 68.418 RON 29.719 RON 38.699 RON 57.595 RON 5.934 RON 0 RON 0 RON 1
2023 381.389 RON 383.151 RON 348.581 RON 31.313 RON 34.570 RON 122.514 RON 5.171 RON 117.343 RON 61.032 RON 61.482 RON 80.618 RON 18.967 RON 0 RON 0 RON 2
2024 334.341 RON 388.736 RON 373.881 RON 4.942 RON 14.855 RON 101.939 RON 4.284 RON 97.655 RON 65.974 RON 35.965 RON 62.326 RON 17.475 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

COJOCARU MIHAELA
administrator
Loc. Bălan, Harghita, România
Pagina administratorului
COJOCARU VIOREL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
334,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,9 K RON
Total Active 2024
101,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 290,0 K RON 381,4 K RON 334,3 K RON
Venituri totale 293,4 K RON 383,2 K RON 388,7 K RON
Cheltuieli totale 261,7 K RON 348,6 K RON 373,9 K RON
Rezultat net 29,5 K RON 31,3 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 379,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,72 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,83 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (4.2%)
Active circulante97,7 K RON (95.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri62,3 K RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar17,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,36
Durata stocaj (zile) 68
Rotație creanțe (ori/an) 19,13
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,4%
Marjă netă
1,5%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 38,7 K RON 68,4 K RON 56,6%
2023 61,5 K RON 122,5 K RON 50,2%
2024 36,0 K RON 101,9 K RON 35,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 290,0 K RON 381,4 K RON 334,3 K RON ▼ 12,3%
Rezultat net 29,5 K RON 31,3 K RON 4,9 K RON ▼ 84,2%
Total active 68,4 K RON 122,5 K RON 101,9 K RON ▼ 16,8%
Capitaluri proprii 29,7 K RON 61,0 K RON 66,0 K RON ▲ 8,1%
Datorii totale 38,7 K RON 61,5 K RON 36,0 K RON ▼ 41,5%
Lichiditate curentă 1,77 1,91 2,72 ▲ 42,3%
Marjă netă (%) 10,18 8,21 1,48 ▼ 82,0%
Scor bonitate 77 85 77 ▼ 9,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.