PTY COMPACT S.R.L.

CUI: 45446284 J2022000023274 SRL Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45446284
Cod înmatriculare J2022000023274
EUID ROONRC.J2022000023274
Data înmatriculării 2022-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, FAMILIEI, 12, 617205

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Stradă: FAMILIEI
Număr: 12
Cod poștal: 617205

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 74.800 RON 75.443 RON 48.682 RON 25.894 RON 26.761 RON 29.429 RON 1.200 RON 28.229 RON 26.094 RON 3.335 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 269.656 RON 295.385 RON 243.564 RON 49.179 RON 51.821 RON 120.559 RON 1.200 RON 119.359 RON 49.379 RON 71.180 RON 3.554 RON 39.599 RON 0 RON 0 RON 3
2024 298.760 RON 338.627 RON 299.502 RON 32.406 RON 39.125 RON 96.068 RON 0 RON 96.068 RON 32.606 RON 63.462 RON 9.115 RON 99 RON 0 RON 0 RON 4
2025 394.454 RON 440.659 RON 301.082 RON 117.414 RON 139.577 RON 331.093 RON 123.277 RON 207.816 RON 117.614 RON 213.479 RON 0 RON 141.134 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IȘTOC PETRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
394,5 K RON
Rezultat Net 2025
117,4 K RON
Total Active 2025
331,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 74,8 K RON 269,7 K RON 298,8 K RON 394,5 K RON
Venituri totale 75,4 K RON 295,4 K RON 338,6 K RON 440,7 K RON
Cheltuieli totale 48,7 K RON 243,6 K RON 299,5 K RON 301,1 K RON
Rezultat net 25,9 K RON 49,2 K RON 32,4 K RON 117,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 506,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,55 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,3 K RON (37.2%)
Active circulante207,8 K RON (62.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe141,1 K RON
Numerar66,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,79
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,4%
Marjă netă
29,8%
ROA
35,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,3 K RON 29,4 K RON 11,3%
2023 71,2 K RON 120,6 K RON 59,0%
2024 63,5 K RON 96,1 K RON 66,1%
2025 213,5 K RON 331,1 K RON 64,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 74,8 K RON 269,7 K RON 298,8 K RON 394,5 K RON ▲ 32,0%
Rezultat net 25,9 K RON 49,2 K RON 32,4 K RON 117,4 K RON ▲ 262,3%
Total active 29,4 K RON 120,6 K RON 96,1 K RON 331,1 K RON ▲ 244,6%
Capitaluri proprii 26,1 K RON 49,4 K RON 32,6 K RON 117,6 K RON ▲ 260,7%
Datorii totale 3,3 K RON 71,2 K RON 63,5 K RON 213,5 K RON ▲ 236,4%
Lichiditate curentă 8,46 1,68 1,51 0,97 ▼ 35,7%
Marjă netă (%) 34,62 18,24 10,85 29,77 ▲ 174,4%
Scor bonitate 87 85 77 73 ▼ 5,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 506,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.