TAO CONCEPT DESIGN S.R.L.

CUI: 41703067 J27/1118/2019 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41703067
Cod înmatriculare J27/1118/2019
EUID ROONRC.J27/1118/2019
Data înmatriculării 2019-09-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, APUSULUI, 20A, 610244

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: APUSULUI
Număr: 20A
Cod poștal: 610244

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 53.079 RON 53.079 RON 23.597 RON 27.890 RON 29.482 RON 30.592 RON 367 RON 30.225 RON 28.090 RON 2.502 RON 0 RON 3.570 RON 0 RON 0 RON 0
2020 336.516 RON 336.516 RON 176.611 RON 155.814 RON 159.905 RON 195.299 RON 9.144 RON 186.155 RON 157.904 RON 37.395 RON 0 RON 50.384 RON 0 RON 0 RON 2
2021 1.089.399 RON 1.089.399 RON 465.097 RON 614.715 RON 624.302 RON 1.028.878 RON 238.610 RON 790.268 RON 762.619 RON 266.259 RON 0 RON 147.065 RON 0 RON 0 RON 3
2022 2.218.152 RON 2.483.538 RON 1.293.207 RON 1.165.992 RON 1.190.331 RON 1.395.373 RON 92.394 RON 1.302.979 RON 1.166.192 RON 229.181 RON 0 RON 228.513 RON 0 RON 0 RON 6
2023 2.483.037 RON 2.483.102 RON 1.678.328 RON 780.440 RON 804.774 RON 2.089.200 RON 84.481 RON 2.004.719 RON 780.640 RON 1.308.560 RON 477 RON 712.112 RON 0 RON 0 RON 7
2024 1.987.287 RON 1.987.812 RON 1.063.839 RON 873.153 RON 923.973 RON 2.152.831 RON 71.238 RON 2.081.593 RON 1.303.793 RON 849.038 RON 0 RON 971.994 RON 0 RON 0 RON 5
2025 1.354.384 RON 1.354.768 RON 1.112.228 RON 209.110 RON 242.540 RON 2.070.504 RON 48.041 RON 2.022.463 RON 522.903 RON 1.547.601 RON 149 RON 1.061.742 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BABĂTĂ TEODORA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
209,1 K RON
Total Active 2025
2,07 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 53,1 K RON 336,5 K RON 1,09 M RON 2,22 M RON 2,48 M RON 1,99 M RON 1,35 M RON
Venituri totale 53,1 K RON 336,5 K RON 1,09 M RON 2,48 M RON 2,48 M RON 1,99 M RON 1,35 M RON
Cheltuieli totale 23,6 K RON 176,6 K RON 465,1 K RON 1,29 M RON 1,68 M RON 1,06 M RON 1,11 M RON
Rezultat net 27,9 K RON 155,8 K RON 614,7 K RON 1,17 M RON 780,4 K RON 873,2 K RON 209,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,31 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,31 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,0 K RON (2.3%)
Active circulante2,02 M RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri149 RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar960,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9.089,83
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 1,28
Durata încasare (zile) 286

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,9%
Marjă netă
15,4%
ROA
10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,5 K RON 30,6 K RON 8,2%
2020 37,4 K RON 195,3 K RON 19,2%
2021 266,3 K RON 1,03 M RON 25,9%
2022 229,2 K RON 1,40 M RON 16,4%
2023 1,31 M RON 2,09 M RON 62,6%
2024 849,0 K RON 2,15 M RON 39,4%
2025 1,55 M RON 2,07 M RON 74,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 53,1 K RON 336,5 K RON 1,09 M RON 2,22 M RON 2,48 M RON 1,99 M RON 1,35 M RON ▼ 31,8%
Rezultat net 27,9 K RON 155,8 K RON 614,7 K RON 1,17 M RON 780,4 K RON 873,2 K RON 209,1 K RON ▼ 76,1%
Total active 30,6 K RON 195,3 K RON 1,03 M RON 1,40 M RON 2,09 M RON 2,15 M RON 2,07 M RON ▼ 3,8%
Capitaluri proprii 28,1 K RON 157,9 K RON 762,6 K RON 1,17 M RON 780,6 K RON 1,30 M RON 522,9 K RON ▼ 59,9%
Datorii totale 2,5 K RON 37,4 K RON 266,3 K RON 229,2 K RON 1,31 M RON 849,0 K RON 1,55 M RON ▲ 82,3%
Lichiditate curentă 12,08 4,98 2,97 5,69 1,53 2,45 1,31 ▼ 46,7%
Marjă netă (%) 52,54 46,30 56,43 52,57 31,43 43,94 15,44 ▼ 64,9%
Scor bonitate 87 95 95 100 77 95 60 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (209,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.