FIRMA DE BINE RIMIDALV S.R.L.

CUI: 45481575 J2022000028257 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45481575
Cod înmatriculare J2022000028257
EUID ROONRC.J2022000028257
Data înmatriculării 2022-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Almăjului, 2, A, 1, 4, 320208, Încăperea 1

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: Almăjului
Bloc: 2
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 320208
Completare adresă: Încăperea 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 100.029 RON 100.029 RON 82.663 RON 14.365 RON 17.366 RON 19.574 RON 5.331 RON 14.243 RON 14.565 RON 5.009 RON 9.632 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 190.221 RON 190.346 RON 157.997 RON 30.896 RON 32.349 RON 45.461 RON 8.037 RON 37.424 RON 45.461 RON 0 RON 0 RON 257 RON 0 RON 0 RON 0
2024 138.403 RON 151.904 RON 117.757 RON 28.908 RON 34.147 RON 148.185 RON 132.362 RON 15.823 RON 40.369 RON 107.816 RON 1.714 RON 218 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOGA IONEL-CRISTIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
MOGA MIHAELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
138,4 K RON
Rezultat Net 2024
28,9 K RON
Total Active 2024
148,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 100,0 K RON 190,2 K RON 138,4 K RON
Venituri totale 100,0 K RON 190,3 K RON 151,9 K RON
Cheltuieli totale 82,7 K RON 158,0 K RON 117,8 K RON
Rezultat net 14,4 K RON 30,9 K RON 28,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate132,4 K RON (89.3%)
Active circulante15,8 K RON (10.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,7 K RON
Creanțe218 RON
Numerar13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 80,75
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 634,88
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,7%
Marjă netă
20,9%
ROA
19,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,0 K RON 19,6 K RON 25,6%
2023 0 RON 45,5 K RON 0,0%
2024 107,8 K RON 148,2 K RON 72,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 100,0 K RON 190,2 K RON 138,4 K RON ▼ 27,2%
Rezultat net 14,4 K RON 30,9 K RON 28,9 K RON ▼ 6,4%
Total active 19,6 K RON 45,5 K RON 148,2 K RON ▲ 226,0%
Capitaluri proprii 14,6 K RON 45,5 K RON 40,4 K RON ▼ 11,2%
Datorii totale 5,0 K RON 0 RON 107,8 K RON –
Lichiditate curentă 2,84 – 0,15 –
Marjă netă (%) 14,36 16,24 20,89 ▲ 28,6%
Scor bonitate 87 75 48 ▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.