DANI TORI MARI S.R.L.
CUI: 45462336
J2022000035064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45462336
Cod înmatriculare
J2022000035064
EUID
ROONRC.J2022000035064
Data înmatriculării
2022-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru, 619, 427130
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Maieru, Comuna Maieru
Număr:
619
Cod poștal:
427130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 154.300 RON | 158.563 RON | 198.860 RON | −41.640 RON | −40.297 RON | 14.706 RON | 14.425 RON | 281 RON | −41.640 RON | 56.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 230.964 RON | 408.197 RON | 380.014 RON | 25.883 RON | 28.183 RON | 31.580 RON | 14.002 RON | 17.578 RON | −15.757 RON | 47.337 RON | 15.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 232.728 RON | 304.650 RON | 302.547 RON | 2.066 RON | 2.103 RON | 46.444 RON | 13.578 RON | 32.866 RON | −13.691 RON | 60.135 RON | 15.988 RON | 8.732 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 185.115 RON | 319.181 RON | 303.287 RON | 13.373 RON | 15.894 RON | 86.536 RON | 13.155 RON | 73.381 RON | −319 RON | 86.855 RON | 15.988 RON | 48.825 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂUT DANIEL IONEL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−319 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,1 K RON
Rezultat Net 2025
13,4 K RON
Total Active 2025
86,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,3 K RON | 231,0 K RON | 232,7 K RON | 185,1 K RON |
| Venituri totale | 158,6 K RON | 408,2 K RON | 304,7 K RON | 319,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,9 K RON | 380,0 K RON | 302,5 K RON | 303,3 K RON |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 25,9 K RON | 2,1 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−319 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (15.2%)
Active circulante73,4 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe48,8 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,58 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,2%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 56,3 K RON | 14,7 K RON | 383,2% |
| 2023 | 47,3 K RON | 31,6 K RON | 149,9% |
| 2024 | 60,1 K RON | 46,4 K RON | 129,5% |
| 2025 | 86,9 K RON | 86,5 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,3 K RON | 231,0 K RON | 232,7 K RON | 185,1 K RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 25,9 K RON | 2,1 K RON | 13,4 K RON | ▲ 547,3% |
| Total active | 14,7 K RON | 31,6 K RON | 46,4 K RON | 86,5 K RON | ▲ 86,3% |
| Capitaluri proprii | −41,6 K RON | −15,8 K RON | −13,7 K RON | −319 RON | ▲ 97,7% |
| Datorii totale | 56,3 K RON | 47,3 K RON | 60,1 K RON | 86,9 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,37 | 0,55 | 0,84 | ▲ 54,6% |
| Marjă netă (%) | -26,99 | 11,21 | 0,89 | 7,22 | ▲ 711,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.