RAGMET NORD RAFFINERIA S.R.L.
CUI: 43914478
J2022000061120
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43914478
Cod înmatriculare
J2022000061120
EUID
ROONRC.J2022000061120
Data înmatriculării
2022-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
12 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, KIKINDEI, 19, nr. cadastral 407729
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Stradă:
KIKINDEI
Număr:
19
Completare adresă:
nr. cadastral 407729
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.853.530 RON | 21.865.982 RON | 21.064.049 RON | 704.708 RON | 801.933 RON | 2.325.709 RON | 112.517 RON | 2.213.192 RON | 448.279 RON | 1.877.430 RON | 379.187 RON | 651.945 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 42.478.528 RON | 42.498.954 RON | 41.922.576 RON | 497.990 RON | 576.378 RON | 4.535.834 RON | 610.902 RON | 3.924.932 RON | 517.716 RON | 4.041.937 RON | 905.100 RON | 1.756.511 RON | 0 RON | 23.819 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEPEȘ ANCA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2442 Metalurgia aluminiului
- 2444 Metalurgia cuprului
- 2445 Producția altor metale neferoase
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
42,48 M RON
Rezultat Net 2023
498,0 K RON
Total Active 2023
4,54 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,85 M RON | 42,48 M RON |
| Venituri totale | 21,87 M RON | 42,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,06 M RON | 41,92 M RON |
| Rezultat net | 704,7 K RON | 498,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 63,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate610,9 K RON (13.5%)
Active circulante3,92 M RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri905,1 K RON
Creanțe1,76 M RON
Numerar1,26 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,93 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,18 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,88 M RON | 2,33 M RON | 80,7% |
| 2023 | 4,04 M RON | 4,54 M RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,85 M RON | 42,48 M RON | ▲ 94,4% |
| Rezultat net | 704,7 K RON | 498,0 K RON | ▼ 29,3% |
| Total active | 2,33 M RON | 4,54 M RON | ▲ 95,0% |
| Capitaluri proprii | 448,3 K RON | 517,7 K RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 1,88 M RON | 4,04 M RON | ▲ 115,3% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,97 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 3,22 | 1,17 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (498,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.