PREFAB CML S.R.L.

CUI: 45573202 J2022000106063 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45573202
Cod înmatriculare J2022000106063
EUID ROONRC.J2022000106063
Data înmatriculării 2022-02-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 41 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, BECLENUŢ, 116B, 425100

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă: BECLENUŢ
Număr: 116B
Cod poștal: 425100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.877.000 RON 5.080.358 RON 3.970.035 RON 1.061.529 RON 1.110.323 RON 21.368.193 RON 18.474.212 RON 2.893.981 RON 1.161.529 RON 20.206.664 RON 873.582 RON 1.773.423 RON 0 RON 0 RON 1
2023 27.538.622 RON 28.715.378 RON 19.485.109 RON 7.947.647 RON 9.230.269 RON 28.490.313 RON 26.361.494 RON 2.128.819 RON 9.109.176 RON 19.381.137 RON 775.666 RON 1.331.468 RON 0 RON 0 RON 26
2024 23.898.016 RON 26.440.859 RON 21.818.035 RON 3.962.581 RON 4.622.824 RON 28.460.022 RON 26.486.141 RON 1.973.881 RON 13.071.757 RON 15.388.265 RON 1.112.144 RON 838.712 RON 0 RON 0 RON 41
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROȘ VASILE
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Fabricarea betonului
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
23,90 M RON
Rezultat Net 2024
3,96 M RON
Total Active 2024
28,46 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,88 M RON 27,54 M RON 23,90 M RON
Venituri totale 5,08 M RON 28,72 M RON 26,44 M RON
Cheltuieli totale 3,97 M RON 19,49 M RON 21,82 M RON
Rezultat net 1,06 M RON 7,95 M RON 3,96 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,79 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,85 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,49 M RON (93.1%)
Active circulante1,97 M RON (6.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,11 M RON
Creanțe838,7 K RON
Numerar23,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,49
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 28,49
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,3%
Marjă netă
16,6%
ROA
13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 20,21 M RON 21,37 M RON 94,6%
2023 19,38 M RON 28,49 M RON 68,0%
2024 15,39 M RON 28,46 M RON 54,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,88 M RON 27,54 M RON 23,90 M RON ▼ 13,2%
Rezultat net 1,06 M RON 7,95 M RON 3,96 M RON ▼ 50,1%
Total active 21,37 M RON 28,49 M RON 28,46 M RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii 1,16 M RON 9,11 M RON 13,07 M RON ▲ 43,5%
Datorii totale 20,21 M RON 19,38 M RON 15,39 M RON ▼ 20,6%
Lichiditate curentă 0,14 0,11 0,13 ▲ 16,8%
Marjă netă (%) 21,77 28,86 16,58 ▼ 42,6%
Scor bonitate 48 68 60 ▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,96 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,79 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.