ONE FOREVER DAY S.R.L.

CUI: 45545687 J2022000114275 SRL Neamţ, Sat Gura Văii, Comuna Girov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45545687
Cod înmatriculare J2022000114275
EUID ROONRC.J2022000114275
Data înmatriculării 2022-01-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Gura Văii, Comuna Girov, MAICEI, 116, 617218

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Gura Văii, Comuna Girov
Stradă: MAICEI
Număr: 116
Cod poștal: 617218

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 75.555 RON 75.555 RON 99.024 RON −23.474 RON −23.469 RON 40.785 RON 0 RON 40.785 RON −23.274 RON 64.059 RON 38.276 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 120.205 RON 151.975 RON 139.048 RON 11.407 RON 12.927 RON 85.923 RON 0 RON 85.923 RON −11.867 RON 97.790 RON 67.840 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 137.755 RON 178.455 RON 173.386 RON 3.284 RON 5.069 RON 70.098 RON 0 RON 70.098 RON −8.583 RON 78.681 RON 63.542 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 162.234 RON 206.601 RON 202.866 RON 1.670 RON 3.735 RON 68.723 RON 0 RON 68.723 RON −6.913 RON 75.636 RON 71.920 RON −6.072 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STRÂMBU-CĂPITANU FELICIA-CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
STRÂMBU-CĂPITANU GHEORGHIȚĂ-LIVIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.913 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
68,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 75,6 K RON 120,2 K RON 137,8 K RON 162,2 K RON
Venituri totale 75,6 K RON 152,0 K RON 178,5 K RON 206,6 K RON
Cheltuieli totale 99,0 K RON 139,0 K RON 173,4 K RON 202,9 K RON
Rezultat net −23,5 K RON 11,4 K RON 3,3 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri71,9 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,26
Durata stocaj (zile) 162
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 64,1 K RON 40,8 K RON 157,1%
2023 97,8 K RON 85,9 K RON 113,8%
2024 78,7 K RON 70,1 K RON 112,2%
2025 75,6 K RON 68,7 K RON 110,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 75,6 K RON 120,2 K RON 137,8 K RON 162,2 K RON ▲ 17,8%
Rezultat net −23,5 K RON 11,4 K RON 3,3 K RON 1,7 K RON ▼ 49,1%
Total active 40,8 K RON 85,9 K RON 70,1 K RON 68,7 K RON ▼ 2,0%
Capitaluri proprii −23,3 K RON −11,9 K RON −8,6 K RON −6,9 K RON ▲ 19,5%
Datorii totale 64,1 K RON 97,8 K RON 78,7 K RON 75,6 K RON ▼ 3,9%
Lichiditate curentă 0,64 0,88 0,89 0,91 ▲ 2,0%
Marjă netă (%) -31,07 9,49 2,38 1,03 ▼ 56,7%
Scor bonitate 24 55 45 45 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.