MIDAVE DESIGN S.R.L.
CUI: 40737290
J27/358/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40737290
Cod înmatriculare
J27/358/2019
EUID
ROONRC.J27/358/2019
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, VALEA ALBĂ, 5, 610251
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
VALEA ALBĂ
Număr:
5
Cod poștal:
610251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 439.616 RON | 440.513 RON | 228.417 RON | 207.709 RON | 212.096 RON | 230.957 RON | 26.315 RON | 204.642 RON | 207.909 RON | 30.065 RON | 26.402 RON | 0 RON | 0 RON | 7.017 RON | 2 |
| 2020 | 234.561 RON | 247.203 RON | 224.011 RON | 21.737 RON | 23.192 RON | 322.357 RON | 28.734 RON | 293.623 RON | 229.646 RON | 92.711 RON | 15.092 RON | 785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 467.515 RON | 467.515 RON | 270.930 RON | 192.331 RON | 196.585 RON | 485.905 RON | 48.811 RON | 437.094 RON | 421.476 RON | 64.429 RON | 34.424 RON | 885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 431.033 RON | 431.037 RON | 294.642 RON | 132.170 RON | 136.395 RON | 399.419 RON | 50.933 RON | 348.486 RON | 290.489 RON | 108.930 RON | 22.260 RON | 2.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 395.839 RON | 396.101 RON | 354.698 RON | 38.037 RON | 41.403 RON | 594.178 RON | 512.423 RON | 81.755 RON | 328.526 RON | 265.652 RON | 48.163 RON | 1.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 917.601 RON | 921.686 RON | 802.119 RON | 93.323 RON | 119.567 RON | 663.748 RON | 519.006 RON | 144.742 RON | 348.773 RON | 314.975 RON | 138.874 RON | 2.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE MARIANA-VERONICA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
917,6 K RON
Rezultat Net 2024
93,3 K RON
Total Active 2024
663,7 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,6 K RON | 234,6 K RON | 467,5 K RON | 431,0 K RON | 395,8 K RON | 917,6 K RON |
| Venituri totale | 440,5 K RON | 247,2 K RON | 467,5 K RON | 431,0 K RON | 396,1 K RON | 921,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,4 K RON | 224,0 K RON | 270,9 K RON | 294,6 K RON | 354,7 K RON | 802,1 K RON |
| Rezultat net | 207,7 K RON | 21,7 K RON | 192,3 K RON | 132,2 K RON | 38,0 K RON | 93,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 764,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate519,0 K RON (78.2%)
Active circulante144,7 K RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,9 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,61 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 326,66 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
10,2%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,1 K RON | 231,0 K RON | 13,0% |
| 2020 | 92,7 K RON | 322,4 K RON | 28,8% |
| 2021 | 64,4 K RON | 485,9 K RON | 13,3% |
| 2022 | 108,9 K RON | 399,4 K RON | 27,3% |
| 2023 | 265,7 K RON | 594,2 K RON | 44,7% |
| 2024 | 315,0 K RON | 663,7 K RON | 47,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,6 K RON | 234,6 K RON | 467,5 K RON | 431,0 K RON | 395,8 K RON | 917,6 K RON | ▲ 131,8% |
| Rezultat net | 207,7 K RON | 21,7 K RON | 192,3 K RON | 132,2 K RON | 38,0 K RON | 93,3 K RON | ▲ 145,3% |
| Total active | 231,0 K RON | 322,4 K RON | 485,9 K RON | 399,4 K RON | 594,2 K RON | 663,7 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 207,9 K RON | 229,6 K RON | 421,5 K RON | 290,5 K RON | 328,5 K RON | 348,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 30,1 K RON | 92,7 K RON | 64,4 K RON | 108,9 K RON | 265,7 K RON | 315,0 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 6,81 | 3,17 | 6,78 | 3,20 | 0,31 | 0,46 | ▲ 49,3% |
| Marjă netă (%) | 47,25 | 9,27 | 41,14 | 30,66 | 9,61 | 10,17 | ▲ 5,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 80 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.