SHAMBHALA MP S.R.L.
CUI: 46063104
J2022000144144
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46063104
Cod înmatriculare
J2022000144144
EUID
ROONRC.J2022000144144
Data înmatriculării
2022-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, OLTULUI, 37, 27, F, 4, 520027
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
OLTULUI
Număr:
37
Bloc:
27
Scară:
F
Apartament:
4
Cod poștal:
520027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 146.484 RON | 146.484 RON | 134.084 RON | 10.982 RON | 12.400 RON | 35.568 RON | 0 RON | 35.568 RON | 11.182 RON | 24.386 RON | 0 RON | 33.457 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 254.899 RON | 254.899 RON | 298.944 RON | −46.532 RON | −44.045 RON | 69.971 RON | 0 RON | 69.971 RON | −35.350 RON | 105.321 RON | 0 RON | 52.234 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 299.980 RON | 299.980 RON | 317.639 RON | −18.457 RON | −17.659 RON | 88.588 RON | 0 RON | 88.588 RON | −53.807 RON | 143.617 RON | 359 RON | 85.923 RON | 0 RON | 1.222 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIRCIOIU RODICA
administrator
Comuna Bixad, Covasna, România
MIRCIOIU IOAN-PETRE
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
300,0 K RON
Rezultat Net 2024
−18,5 K RON
Total Active 2024
88,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,5 K RON | 254,9 K RON | 300,0 K RON |
| Venituri totale | 146,5 K RON | 254,9 K RON | 300,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,1 K RON | 298,9 K RON | 317,6 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −46,5 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri359 RON
Creanțe85,9 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 835,60 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,49 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,4 K RON | 35,6 K RON | 68,6% |
| 2023 | 105,3 K RON | 70,0 K RON | 150,5% |
| 2024 | 143,6 K RON | 88,6 K RON | 162,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,5 K RON | 254,9 K RON | 300,0 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −46,5 K RON | −18,5 K RON | ▲ 60,3% |
| Total active | 35,6 K RON | 70,0 K RON | 88,6 K RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | −35,4 K RON | −53,8 K RON | ▼ 52,2% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 105,3 K RON | 143,6 K RON | ▲ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,66 | 0,62 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 7,50 | -18,26 | -6,15 | ▲ 66,3% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.