BELA DIANA DELIVERY S.R.L.
CUI: 45845129
J2022000168252
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45845129
Cod înmatriculare
J2022000168252
EUID
ROONRC.J2022000168252
Data înmatriculării
2022-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, GHEORGHE ANGHEL, 141
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
GHEORGHE ANGHEL
Număr:
141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.900 RON | 24.900 RON | 7.385 RON | 16.768 RON | 17.515 RON | 20.090 RON | 0 RON | 20.090 RON | 16.968 RON | 3.122 RON | 4.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.600 RON | 18.600 RON | 25.327 RON | −6.727 RON | −6.727 RON | 16.994 RON | 2.649 RON | 14.345 RON | 10.241 RON | 6.753 RON | 2.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.349 RON | 58.231 RON | 137.865 RON | −79.998 RON | −79.634 RON | 45.982 RON | 6.475 RON | 39.507 RON | −69.758 RON | 115.740 RON | 37.650 RON | 37 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 222.383 RON | 222.383 RON | 158.757 RON | 61.402 RON | 63.626 RON | 39.133 RON | 4.927 RON | 34.206 RON | −8.356 RON | 47.489 RON | 23.935 RON | 672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBÎLCĂ RODICA
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
222,4 K RON
Rezultat Net 2025
61,4 K RON
Total Active 2025
39,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 18,6 K RON | 36,3 K RON | 222,4 K RON |
| Venituri totale | 24,9 K RON | 18,6 K RON | 58,2 K RON | 222,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 25,3 K RON | 137,9 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −6,7 K RON | −80,0 K RON | 61,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 228,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (12.6%)
Active circulante34,2 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,9 K RON
Creanțe672 RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,29 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 330,93 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,6%
Marjă netă
27,6%
ROA
156,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 20,1 K RON | 15,5% |
| 2023 | 6,8 K RON | 17,0 K RON | 39,7% |
| 2024 | 115,7 K RON | 46,0 K RON | 251,7% |
| 2025 | 47,5 K RON | 39,1 K RON | 121,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 18,6 K RON | 36,3 K RON | 222,4 K RON | ▲ 511,8% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −6,7 K RON | −80,0 K RON | 61,4 K RON | ▲ 176,8% |
| Total active | 20,1 K RON | 17,0 K RON | 46,0 K RON | 39,1 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 10,2 K RON | −69,8 K RON | −8,4 K RON | ▲ 88,0% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 6,8 K RON | 115,7 K RON | 47,5 K RON | ▼ 59,0% |
| Lichiditate curentă | 6,44 | 2,12 | 0,34 | 0,72 | ▲ 111,0% |
| Marjă netă (%) | 67,34 | -36,17 | -220,08 | 27,61 | ▲ 112,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.