BALTIMORE NEIGHBORHOOD S.R.L.

CUI: 45437162 J2022000177409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45437162
Cod înmatriculare J2022000177409
EUID ROONRC.J2022000177409
Data înmatriculării 2022-01-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Foișorului, 20A, F13C, A, 8, 26, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Foișorului
Număr: 20A
Bloc: F13C
Scară: A
Etaj: 8
Apartament: 26

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 100.000 RON 127.697 RON 419.548 RON −294.851 RON −291.851 RON 3.699.287 RON 500 RON 3.698.787 RON −294.841 RON 3.994.128 RON 3.631.058 RON 67.620 RON 0 RON 0 RON 1
2023 3.471.324 RON 3.471.324 RON 3.696.817 RON −225.493 RON −225.493 RON 57.605 RON 0 RON 57.605 RON −520.334 RON 577.939 RON 0 RON 57.706 RON 0 RON 0 RON 1
2024 149.199 RON 149.199 RON 89.673 RON 59.526 RON 59.526 RON 117.131 RON 0 RON 117.131 RON −460.808 RON 577.939 RON 0 RON 106.905 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUCA MIHAI-BOGDAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−460.808 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 493.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,2 K RON
Rezultat Net 2024
59,5 K RON
Total Active 2024
117,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 100,0 K RON 3,47 M RON 149,2 K RON
Venituri totale 127,7 K RON 3,47 M RON 149,2 K RON
Cheltuieli totale 419,5 K RON 3,70 M RON 89,7 K RON
Rezultat net −294,9 K RON −225,5 K RON 59,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−460.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe106,9 K RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 262

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,9%
Marjă netă
39,9%
ROA
50,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,99 M RON 3,70 M RON 108,0%
2023 577,9 K RON 57,6 K RON 1.003,3%
2024 577,9 K RON 117,1 K RON 493,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 100,0 K RON 3,47 M RON 149,2 K RON ▼ 95,7%
Rezultat net −294,9 K RON −225,5 K RON 59,5 K RON ▲ 126,4%
Total active 3,70 M RON 57,6 K RON 117,1 K RON ▲ 103,3%
Capitaluri proprii −294,8 K RON −520,3 K RON −460,8 K RON ▲ 11,4%
Datorii totale 3,99 M RON 577,9 K RON 577,9 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,93 0,10 0,20 ▲ 103,3%
Marjă netă (%) -294,85 -6,50 39,90 ▲ 713,8%
Scor bonitate 24 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 493.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.