DMT ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 45637128
J2022000238159
SRL
Dâmboviţa, Sat Siliştea, Comuna Raciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45637128
Cod înmatriculare
J2022000238159
EUID
ROONRC.J2022000238159
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Siliştea, Comuna Raciu, Staţie CONPET, 57
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Siliştea, Comuna Raciu
Stradă:
Staţie CONPET
Număr:
57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 123.654 RON | 125.631 RON | 136.600 RON | −14.679 RON | −10.969 RON | 46.576 RON | 166 RON | 46.410 RON | −14.479 RON | 61.055 RON | 17.738 RON | 10.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.330 RON | 45.013 RON | 102.981 RON | −57.968 RON | −57.968 RON | 67.184 RON | 56.948 RON | 10.236 RON | −76.516 RON | 143.712 RON | 2.426 RON | 5.797 RON | 0 RON | 12 RON | 0 |
| 2024 | 96.696 RON | 100.385 RON | 37.980 RON | 59.093 RON | 62.405 RON | 81.455 RON | 38.478 RON | 42.977 RON | −17.423 RON | 99.131 RON | 2.497 RON | 38.166 RON | 0 RON | 253 RON | 0 |
| 2025 | 315.090 RON | 317.215 RON | 104.170 RON | 180.098 RON | 213.045 RON | 167.227 RON | 20.008 RON | 147.219 RON | 162.675 RON | 5.345 RON | 3.819 RON | 135.412 RON | 0 RON | 793 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DENIS-IONEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
315,1 K RON
Rezultat Net 2025
180,1 K RON
Total Active 2025
167,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 42,3 K RON | 96,7 K RON | 315,1 K RON |
| Venituri totale | 125,6 K RON | 45,0 K RON | 100,4 K RON | 317,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,6 K RON | 103,0 K RON | 38,0 K RON | 104,2 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −58,0 K RON | 59,1 K RON | 180,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,0 K RON (12%)
Active circulante147,2 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe135,4 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,51 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,6%
Marjă netă
57,2%
ROA
107,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61,1 K RON | 46,6 K RON | 131,1% |
| 2023 | 143,7 K RON | 67,2 K RON | 213,9% |
| 2024 | 99,1 K RON | 81,5 K RON | 121,7% |
| 2025 | 5,3 K RON | 167,2 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 42,3 K RON | 96,7 K RON | 315,1 K RON | ▲ 225,9% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −58,0 K RON | 59,1 K RON | 180,1 K RON | ▲ 204,8% |
| Total active | 46,6 K RON | 67,2 K RON | 81,5 K RON | 167,2 K RON | ▲ 105,3% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −76,5 K RON | −17,4 K RON | 162,7 K RON | ▲ 1.033,7% |
| Datorii totale | 61,1 K RON | 143,7 K RON | 99,1 K RON | 5,3 K RON | ▼ 94,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,07 | 0,43 | 27,54 | ▲ 6.253,7% |
| Marjă netă (%) | -11,87 | -136,94 | 61,11 | 57,16 | ▼ 6,5% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 55 | 100 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.