SMOOTH CAFFE S.R.L.

CUI: 45630367 J2022000243021 SRL Arad, Sat Hălmagiu, Comuna Hălmagiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45630367
Cod înmatriculare J2022000243021
EUID ROONRC.J2022000243021
Data înmatriculării 2022-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Arad, Sat Hălmagiu, Comuna Hălmagiu, PRIMĂRIEI, 22, 317160

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Hălmagiu, Comuna Hălmagiu
Stradă: PRIMĂRIEI
Număr: 22
Cod poștal: 317160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 40.153 RON 40.153 RON 36.940 RON 2.008 RON 3.213 RON 12.699 RON 0 RON 12.699 RON 2.028 RON 10.671 RON 8.397 RON 10.908 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 380 RON −380 RON −380 RON 7.169 RON 0 RON 7.169 RON −11.061 RON 18.230 RON 0 RON 7.843 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BULEA CĂTĂLIN RĂZVAN
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Pagina administratorului
BULEA MONICA RAMONA
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.061 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−380 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 254.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−380 RON
Total Active 2025
7,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222025
Cifra de afaceri 40,2 K RON 0 RON
Venituri totale 40,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 36,9 K RON 380 RON
Rezultat net 2,0 K RON −380 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,7 K RON 12,7 K RON 84,0%
2025 18,2 K RON 7,2 K RON 254,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222025 YoY
Cifra de afaceri 40,2 K RON 0 RON –
Rezultat net 2,0 K RON −380 RON ▼ 118,9%
Total active 12,7 K RON 7,2 K RON ▼ 43,5%
Capitaluri proprii 2,0 K RON −11,1 K RON ▼ 645,4%
Datorii totale 10,7 K RON 18,2 K RON ▲ 70,8%
Lichiditate curentă 1,19 0,39 ▼ 66,9%
Marjă netă (%) 5,00 – –
Scor bonitate 62 15 ▼ 75,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 254.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.