TEO BIB ROMANIA S.R.L.

CUI: 45662628 J2022000275026 SRL Arad, Sat Nădab, Oraş Chişineu-Criş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45662628
Cod înmatriculare J2022000275026
EUID ROONRC.J2022000275026
Data înmatriculării 2022-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 65 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Nădab, Oraş Chişineu-Criş, NĂDAB, 315101, DN 79, KM 37, NADAB TECHNOLOGY PARK, parcelele 11 si 12

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Nădab, Oraş Chişineu-Criş
Stradă: NĂDAB
Cod poștal: 315101
Completare adresă: DN 79, KM 37, NADAB TECHNOLOGY PARK, parcelele 11 si 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 24.303.388 RON 26.066.660 RON 27.290.160 RON −1.243.765 RON −1.223.500 RON 23.293.416 RON 13.203.982 RON 10.089.434 RON 256.235 RON 23.204.624 RON 4.086.660 RON 4.943.735 RON 0 RON 167.443 RON 78
2023 45.850.621 RON 48.790.864 RON 47.732.605 RON 1.016.514 RON 1.058.259 RON 19.267.362 RON 9.430.090 RON 9.837.272 RON 1.272.749 RON 17.947.282 RON 4.435.079 RON 4.422.341 RON 0 RON 66.055 RON 65
2024 55.055.518 RON 54.716.480 RON 52.527.914 RON 1.932.353 RON 2.188.566 RON 20.270.263 RON 7.827.716 RON 12.442.547 RON 3.205.101 RON 17.200.982 RON 3.525.903 RON 8.904.595 RON 0 RON 236.782 RON 65
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

MAZINA OLGA
administrator
SUMY, Ucraina
Pagina administratorului
MLADIN ANIELA-STELIANA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Pagina administratorului
ZAYETS SERGIY
administrator
SUMY, Ucraina
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  • Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  • Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
  • Fabricarea altor produse din material plastic
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • Activități de consultanță în afaceri și management
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,06 M RON
Rezultat Net 2024
1,93 M RON
Total Active 2024
20,27 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 24,30 M RON 45,85 M RON 55,06 M RON
Venituri totale 26,07 M RON 48,79 M RON 54,72 M RON
Cheltuieli totale 27,29 M RON 47,73 M RON 52,53 M RON
Rezultat net −1,24 M RON 1,02 M RON 1,93 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,49 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,83 M RON (38.6%)
Active circulante12,44 M RON (61.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,53 M RON
Creanțe8,90 M RON
Numerar12,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,61
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 6,18
Durata încasare (zile) 59

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,5%
ROA
9,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,20 M RON 23,29 M RON 99,6%
2023 17,95 M RON 19,27 M RON 93,2%
2024 17,20 M RON 20,27 M RON 84,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 24,30 M RON 45,85 M RON 55,06 M RON ▲ 20,1%
Rezultat net −1,24 M RON 1,02 M RON 1,93 M RON ▲ 90,1%
Total active 23,29 M RON 19,27 M RON 20,27 M RON ▲ 5,2%
Capitaluri proprii 256,2 K RON 1,27 M RON 3,21 M RON ▲ 151,8%
Datorii totale 23,20 M RON 17,95 M RON 17,20 M RON ▼ 4,2%
Lichiditate curentă 0,43 0,55 0,72 ▲ 32,0%
Marjă netă (%) -5,12 2,22 3,51 ▲ 58,1%
Scor bonitate 25 56 63 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,93 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,49 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.