PLAYA MAYA BLACK SEA S.R.L.
CUI: 45548047
J2022000280134
SRL
Constanţa, Sat Dulceşti, Comuna 23 August
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45548047
Cod înmatriculare
J2022000280134
EUID
ROONRC.J2022000280134
Data înmatriculării
2022-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Dulceşti, Comuna 23 August, Ion Minulescu, 11, 907006
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Dulceşti, Comuna 23 August
Stradă:
Ion Minulescu
Număr:
11
Cod poștal:
907006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 726.362 RON | 726.362 RON | 516.693 RON | 205.218 RON | 209.669 RON | 235.006 RON | 22.791 RON | 212.215 RON | 205.418 RON | 29.918 RON | 40.105 RON | 167.471 RON | 0 RON | 330 RON | 3 |
| 2023 | 622.599 RON | 622.599 RON | 638.554 RON | −22.289 RON | −15.955 RON | 538.099 RON | 146.576 RON | 391.523 RON | 183.129 RON | 363.788 RON | 136.062 RON | 160.093 RON | 0 RON | 8.818 RON | 2 |
| 2024 | 252.654 RON | 252.656 RON | 464.587 RON | −219.785 RON | −211.931 RON | 332.703 RON | 160.705 RON | 171.998 RON | −36.656 RON | 373.800 RON | 51.229 RON | 111.893 RON | 0 RON | 4.441 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR TOADER
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități de coafură și frizerie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−219.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
252,7 K RON
Rezultat Net 2024
−219,8 K RON
Total Active 2024
332,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,4 K RON | 622,6 K RON | 252,7 K RON |
| Venituri totale | 726,4 K RON | 622,6 K RON | 252,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 516,7 K RON | 638,6 K RON | 464,6 K RON |
| Rezultat net | 205,2 K RON | −22,3 K RON | −219,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,7 K RON (48.3%)
Active circulante172,0 K RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,2 K RON
Creanțe111,9 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,93 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,9%
Marjă netă
-87,0%
ROA
-66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,9 K RON | 235,0 K RON | 12,7% |
| 2023 | 363,8 K RON | 538,1 K RON | 67,6% |
| 2024 | 373,8 K RON | 332,7 K RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,4 K RON | 622,6 K RON | 252,7 K RON | ▼ 59,4% |
| Rezultat net | 205,2 K RON | −22,3 K RON | −219,8 K RON | ▼ 886,1% |
| Total active | 235,0 K RON | 538,1 K RON | 332,7 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 205,4 K RON | 183,1 K RON | −36,7 K RON | ▼ 120,0% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 363,8 K RON | 373,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 7,09 | 1,08 | 0,46 | ▼ 57,2% |
| Marjă netă (%) | 28,25 | -3,58 | -86,99 | ▼ 2.329,9% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.