BEALENIC S.R.L.
CUI: 46145590
J2022000288255
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46145590
Cod înmatriculare
J2022000288255
EUID
ROONRC.J2022000288255
Data înmatriculării
2022-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MACULUI, 5
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
MACULUI
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 516.493 RON | 523.193 RON | 486.121 RON | 32.727 RON | 37.072 RON | 81.827 RON | 0 RON | 81.827 RON | 32.927 RON | 48.900 RON | 38.375 RON | 43.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 863.800 RON | 870.038 RON | 896.422 RON | −34.526 RON | −26.384 RON | 149.982 RON | 748 RON | 149.234 RON | −1.599 RON | 151.581 RON | 54.484 RON | 39.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.168.213 RON | 1.176.577 RON | 1.169.324 RON | 3.352 RON | 7.253 RON | 157.285 RON | 13.972 RON | 143.313 RON | 1.752 RON | 155.533 RON | 33.309 RON | 79.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 916.249 RON | 927.997 RON | 972.489 RON | −44.492 RON | −44.492 RON | 113.700 RON | 7.164 RON | 106.536 RON | −42.740 RON | 159.729 RON | 39.409 RON | 41.605 RON | 0 RON | 3.289 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ILEANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
916,2 K RON
Rezultat Net 2025
−44,5 K RON
Total Active 2025
113,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,5 K RON | 863,8 K RON | 1,17 M RON | 916,2 K RON |
| Venituri totale | 523,2 K RON | 870,0 K RON | 1,18 M RON | 928,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 486,1 K RON | 896,4 K RON | 1,17 M RON | 972,5 K RON |
| Rezultat net | 32,7 K RON | −34,5 K RON | 3,4 K RON | −44,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (6.3%)
Active circulante106,5 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,4 K RON
Creanțe41,6 K RON
Numerar25,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,25 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,02 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 48,9 K RON | 81,8 K RON | 59,8% |
| 2023 | 151,6 K RON | 150,0 K RON | 101,1% |
| 2024 | 155,5 K RON | 157,3 K RON | 98,9% |
| 2025 | 159,7 K RON | 113,7 K RON | 140,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,5 K RON | 863,8 K RON | 1,17 M RON | 916,2 K RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | 32,7 K RON | −34,5 K RON | 3,4 K RON | −44,5 K RON | ▼ 1.427,3% |
| Total active | 81,8 K RON | 150,0 K RON | 157,3 K RON | 113,7 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 32,9 K RON | −1,6 K RON | 1,8 K RON | −42,7 K RON | ▼ 2.539,5% |
| Datorii totale | 48,9 K RON | 151,6 K RON | 155,5 K RON | 159,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 0,98 | 0,92 | 0,67 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 6,34 | -4,00 | 0,29 | -4,86 | ▼ 1.775,9% |
| Scor bonitate | 72 | 24 | 51 | 17 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.