AUTOREKRUT PLESA TRUCKERS S.R.L.

CUI: 45688857 J2022000301026 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45688857
Cod înmatriculare J2022000301026
EUID ROONRC.J2022000301026
Data înmatriculării 2022-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, NICOLAE BĂLCESCU, 15-17, 1, 14, 310123

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 15-17
Etaj: 1
Apartament: 14
Cod poștal: 310123

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 3 RON 29.576 RON −29.573 RON −29.573 RON 69.410 RON 22 RON 69.388 RON −29.373 RON 98.783 RON 0 RON 2.995 RON 0 RON 0 RON 0
2023 10.290 RON 10.337 RON 24.535 RON −14.198 RON −14.198 RON 75.405 RON 0 RON 75.405 RON −49.230 RON 124.635 RON 0 RON 4.424 RON 0 RON 0 RON 1
2024 970.630 RON 970.944 RON 924.423 RON 31.480 RON 46.521 RON 179.474 RON 0 RON 179.474 RON −17.750 RON 197.224 RON 0 RON 38.645 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLEȘA MIHAI
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.750 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
970,6 K RON
Rezultat Net 2024
31,5 K RON
Total Active 2024
179,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 10,3 K RON 970,6 K RON
Venituri totale 3 RON 10,3 K RON 970,9 K RON
Cheltuieli totale 29,6 K RON 24,5 K RON 924,4 K RON
Rezultat net −29,6 K RON −14,2 K RON 31,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,71 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante179,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe38,6 K RON
Numerar140,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 25,12
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
17,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 98,8 K RON 69,4 K RON 142,3%
2023 124,6 K RON 75,4 K RON 165,3%
2024 197,2 K RON 179,5 K RON 109,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 10,3 K RON 970,6 K RON ▲ 9.332,8%
Rezultat net −29,6 K RON −14,2 K RON 31,5 K RON ▲ 321,7%
Total active 69,4 K RON 75,4 K RON 179,5 K RON ▲ 138,0%
Capitaluri proprii −29,4 K RON −49,2 K RON −17,8 K RON ▲ 63,9%
Datorii totale 98,8 K RON 124,6 K RON 197,2 K RON ▲ 58,2%
Lichiditate curentă 0,70 0,61 0,91 ▲ 50,4%
Marjă netă (%) – -137,98 3,24 ▲ 102,3%
Scor bonitate 27 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.