POTCOAVA DUNARII S.R.L.

CUI: 46026157 J2022000319340 SRL Teleorman, Sat Suhaia, Comuna Suhaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46026157
Cod înmatriculare J2022000319340
EUID ROONRC.J2022000319340
Data înmatriculării 2022-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Suhaia, Comuna Suhaia, GEORGE ENESCU, 7, 147370

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Suhaia, Comuna Suhaia
Stradă: GEORGE ENESCU
Număr: 7
Cod poștal: 147370

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 130.401 RON 130.401 RON 0 RON 0 RON 690.341 RON 404.639 RON 285.702 RON 200 RON 690.141 RON 179.503 RON 97.637 RON 0 RON 0 RON 1
2023 497.560 RON 2.177.583 RON 2.147.519 RON 25.058 RON 30.064 RON 2.209.074 RON 812.924 RON 1.396.150 RON 25.258 RON 2.183.816 RON 530.084 RON 761.520 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.142.129 RON 1.164.161 RON 1.053.420 RON 65.042 RON 110.741 RON 3.989.985 RON 2.913.697 RON 1.076.288 RON 90.301 RON 3.899.684 RON 546.139 RON 281.783 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.300.547 RON 1.300.550 RON 1.291.580 RON 8.398 RON 8.970 RON 4.317.795 RON 2.887.867 RON 1.429.928 RON 98.699 RON 4.219.096 RON 655.459 RON 658.999 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU CORINA-ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
8,4 K RON
Total Active 2025
4,32 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 497,6 K RON 1,14 M RON 1,30 M RON
Venituri totale 130,4 K RON 2,18 M RON 1,16 M RON 1,30 M RON
Cheltuieli totale 130,4 K RON 2,15 M RON 1,05 M RON 1,29 M RON
Rezultat net 0 RON 25,1 K RON 65,0 K RON 8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,87 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,89 M RON (66.9%)
Active circulante1,43 M RON (33.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri655,5 K RON
Creanțe659,0 K RON
Numerar15,5 K RON
Alte active circulante100,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,98
Durata stocaj (zile) 184
Rotație creanțe (ori/an) 1,97
Durata încasare (zile) 185

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 690,1 K RON 690,3 K RON 100,0%
2023 2,18 M RON 2,21 M RON 98,9%
2024 3,90 M RON 3,99 M RON 97,7%
2025 4,22 M RON 4,32 M RON 97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 497,6 K RON 1,14 M RON 1,30 M RON ▲ 13,9%
Rezultat net 0 RON 25,1 K RON 65,0 K RON 8,4 K RON ▼ 87,1%
Total active 690,3 K RON 2,21 M RON 3,99 M RON 4,32 M RON ▲ 8,2%
Capitaluri proprii 200 RON 25,3 K RON 90,3 K RON 98,7 K RON ▲ 9,3%
Datorii totale 690,1 K RON 2,18 M RON 3,90 M RON 4,22 M RON ▲ 8,2%
Lichiditate curentă 0,41 0,64 0,28 0,34 ▲ 22,8%
Marjă netă (%) – 5,04 5,69 0,65 ▼ 88,6%
Scor bonitate 28 56 51 46 ▼ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.