UMBRA BEAUTY S.R.L.

CUI: 46228784 J2022000320364 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46228784
Cod înmatriculare J2022000320364
EUID ROONRC.J2022000320364
Data înmatriculării 2022-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PLEVNEI, 34, D3, A, 1, 7

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: PLEVNEI
Număr: 34
Bloc: D3
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 8.245 RON 42.572 RON 39.397 RON 3.161 RON 3.175 RON 106.919 RON 8.735 RON 98.184 RON 3.361 RON 9.106 RON 0 RON 35.679 RON 94.452 RON 0 RON 1
2023 75.552 RON 167.080 RON 161.164 RON 5.726 RON 5.916 RON 45.694 RON 24.246 RON 21.448 RON 9.087 RON 12.361 RON 0 RON 7.700 RON 24.246 RON 0 RON 2
2024 89.303 RON 95.376 RON 99.091 RON −4.487 RON −3.715 RON 30.606 RON 18.173 RON 12.433 RON 4.600 RON 7.832 RON 0 RON 505 RON 18.174 RON 0 RON 1
2025 15.592 RON 24.919 RON 38.528 RON −13.740 RON −13.609 RON 13.107 RON 12.101 RON 1.006 RON −9.139 RON 10.145 RON 0 RON 636 RON 12.101 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TICOVSCHI LUCIA-VALENTINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.139 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.740 RON)
Cifra de Afaceri 2025
15,6 K RON
Rezultat Net 2025
−13,7 K RON
Total Active 2025
13,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 8,2 K RON 75,6 K RON 89,3 K RON 15,6 K RON
Venituri totale 42,6 K RON 167,1 K RON 95,4 K RON 24,9 K RON
Cheltuieli totale 39,4 K RON 161,2 K RON 99,1 K RON 38,5 K RON
Rezultat net 3,2 K RON 5,7 K RON −4,5 K RON −13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.139 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,29 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,1 K RON (92.3%)
Active circulante1,0 K RON (7.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe636 RON
Numerar370 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 24,52
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-87,3%
Marjă netă
-88,1%
ROA
-104,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,1 K RON 106,9 K RON 8,5%
2023 12,4 K RON 45,7 K RON 27,1%
2024 7,8 K RON 30,6 K RON 25,6%
2025 10,1 K RON 13,1 K RON 77,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 8,2 K RON 75,6 K RON 89,3 K RON 15,6 K RON ▼ 82,5%
Rezultat net 3,2 K RON 5,7 K RON −4,5 K RON −13,7 K RON ▼ 206,2%
Total active 106,9 K RON 45,7 K RON 30,6 K RON 13,1 K RON ▼ 57,2%
Capitaluri proprii 3,4 K RON 9,1 K RON 4,6 K RON −9,1 K RON ▼ 298,7%
Datorii totale 9,1 K RON 12,4 K RON 7,8 K RON 10,1 K RON ▲ 29,5%
Lichiditate curentă 10,78 1,74 1,59 0,10 ▼ 93,8%
Marjă netă (%) 38,34 7,58 -5,02 -88,12 ▼ 1.655,4%
Scor bonitate 70 75 49 12 ▼ 75,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.