OTIS MEDICAL DAE S.R.L.
CUI: 46190353
J2022000347071
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46190353
Cod înmatriculare
J2022000347071
EUID
ROONRC.J2022000347071
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, SĂVENILOR, 27, A, 1, 5, 710307
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
SĂVENILOR
Număr:
27
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
710307
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 316 RON | −316 RON | −316 RON | 149.557 RON | 34.648 RON | 114.909 RON | −116 RON | 149.673 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.045.876 RON | 1.068.357 RON | 1.210.230 RON | −141.873 RON | −141.873 RON | 790.749 RON | 619.455 RON | 171.294 RON | −141.989 RON | 749.232 RON | 13.541 RON | 17.791 RON | 183.506 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 3.665.442 RON | 3.702.036 RON | 2.986.077 RON | 635.979 RON | 715.959 RON | 1.341.697 RON | 871.072 RON | 470.625 RON | 493.990 RON | 700.794 RON | 14.453 RON | 226.413 RON | 146.913 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAUCIUC DIANA ANCA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
HAIDARLI RĂZVAN-ȘTEFAN
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,67 M RON
Rezultat Net 2025
636,0 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,05 M RON | 3,67 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,07 M RON | 3,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 316 RON | 1,21 M RON | 2,99 M RON |
| Rezultat net | −316 RON | −141,9 K RON | 636,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate871,1 K RON (64.9%)
Active circulante470,6 K RON (35.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe226,4 K RON
Numerar229,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 253,61 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,19 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
17,4%
ROA
47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 149,7 K RON | 149,6 K RON | 100,1% |
| 2024 | 749,2 K RON | 790,7 K RON | 94,8% |
| 2025 | 700,8 K RON | 1,34 M RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,05 M RON | 3,67 M RON | ▲ 250,5% |
| Rezultat net | −316 RON | −141,9 K RON | 636,0 K RON | ▲ 548,3% |
| Total active | 149,6 K RON | 790,7 K RON | 1,34 M RON | ▲ 69,7% |
| Capitaluri proprii | −116 RON | −142,0 K RON | 494,0 K RON | ▲ 447,9% |
| Datorii totale | 149,7 K RON | 749,2 K RON | 700,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,23 | 0,67 | ▲ 193,8% |
| Marjă netă (%) | – | -13,56 | 17,35 | ▲ 227,9% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 78 | ▲ 550,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (636,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.