ALICAT MAR WASH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Săruleşti-Gară, Comuna Săruleşti, George Coşbuc, 5, 917219
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 32.279 RON | −32.279 RON | −32.279 RON | 451.141 RON | 245.850 RON | 205.291 RON | −32.079 RON | 283.399 RON | 0 RON | 199.821 RON | 199.821 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 351.500 RON | 383.000 RON | 186.457 RON | 185.998 RON | 196.543 RON | 416.441 RON | 264.085 RON | 152.356 RON | 153.919 RON | 62.701 RON | 0 RON | 2.500 RON | 199.821 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de ambalare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 351,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 383,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 186,5 K RON |
| Rezultat net | −32,3 K RON | 186,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 703,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 140,60 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 283,4 K RON | 451,1 K RON | 62,8% |
| 2024 | 62,7 K RON | 416,4 K RON | 15,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 351,5 K RON | – |
| Rezultat net | −32,3 K RON | 186,0 K RON | ▲ 676,2% |
| Total active | 451,1 K RON | 416,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −32,1 K RON | 153,9 K RON | ▲ 579,8% |
| Datorii totale | 283,4 K RON | 62,7 K RON | ▼ 77,9% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 2,43 | ▲ 235,4% |
| Marjă netă (%) | – | 52,92 | – |
| Scor bonitate | 27 | 90 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (186,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 703,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.