TEONAD RIDE S.R.L.

CUI: 45603761 J2022000365082 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45603761
Cod înmatriculare J2022000365082
EUID ROONRC.J2022000365082
Data înmatriculării 2022-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, ŞTEFAN BACIU, 46, 1, 11, 500170, Biroul 1

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: ŞTEFAN BACIU
Număr: 46
Bloc: 1
Apartament: 11
Cod poștal: 500170
Completare adresă: Biroul 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.332 RON 5.332 RON 21.814 RON −16.642 RON −16.482 RON 28.651 RON 17.235 RON 11.416 RON −16.442 RON 45.093 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.225 RON 2.225 RON 44.782 RON −42.557 RON −42.557 RON 56.904 RON 12.234 RON 44.670 RON −58.999 RON 115.903 RON 0 RON 34.486 RON 0 RON 0 RON 0
2024 366.863 RON 438.943 RON 754.788 RON −315.845 RON −315.845 RON 197.177 RON 63.371 RON 133.806 RON −374.844 RON 572.021 RON 17.168 RON 102.542 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

GÎNJU MIREL GEORGE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului
DRĂGUȘEL ANDREIAȘ LUCIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului
ȘERBAN MARIUS-IONUȚ
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
BURIAN PETRUȚ - EMANUEL
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
  • Activităţi de întreţinere corporală
  • Activități de coafură și frizerie
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−374.844 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−315.845 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 290.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
366,9 K RON
Rezultat Net 2024
−315,8 K RON
Total Active 2024
197,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 5,3 K RON 2,2 K RON 366,9 K RON
Venituri totale 5,3 K RON 2,2 K RON 438,9 K RON
Cheltuieli totale 21,8 K RON 44,8 K RON 754,8 K RON
Rezultat net −16,6 K RON −42,6 K RON −315,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 486,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−374.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,4 K RON (32.1%)
Active circulante133,8 K RON (67.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,2 K RON
Creanțe102,5 K RON
Numerar14,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,37
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 3,58
Durata încasare (zile) 102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-86,1%
Marjă netă
-86,1%
ROA
-160,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 45,1 K RON 28,7 K RON 157,4%
2023 115,9 K RON 56,9 K RON 203,7%
2024 572,0 K RON 197,2 K RON 290,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,3 K RON 2,2 K RON 366,9 K RON ▲ 16.388,2%
Rezultat net −16,6 K RON −42,6 K RON −315,8 K RON ▼ 642,2%
Total active 28,7 K RON 56,9 K RON 197,2 K RON ▲ 246,5%
Capitaluri proprii −16,4 K RON −59,0 K RON −374,8 K RON ▼ 535,3%
Datorii totale 45,1 K RON 115,9 K RON 572,0 K RON ▲ 393,5%
Lichiditate curentă 0,25 0,39 0,23 ▼ 39,3%
Marjă netă (%) -312,12 -1.912,67 -86,09 ▲ 95,5%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 486,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 290.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.