YUCATAN BAY S.R.L.
CUI: 45596575
J2022000398134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45596575
Cod înmatriculare
J2022000398134
EUID
ROONRC.J2022000398134
Data înmatriculării
2022-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 261, T3, B, PARTER, 19
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
261
Bloc:
T3
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.548.584 RON | 2.548.669 RON | 2.515.283 RON | 22.559 RON | 33.386 RON | 1.357.546 RON | 606.424 RON | 751.122 RON | 22.759 RON | 1.516.352 RON | 37.133 RON | 197.025 RON | 0 RON | 181.565 RON | 9 |
| 2023 | 556.254 RON | 620.853 RON | 758.143 RON | −143.499 RON | −137.290 RON | 901.635 RON | 481.446 RON | 420.189 RON | −130.679 RON | 1.032.314 RON | 34.282 RON | 328.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 720.000 RON | 749.234 RON | 217.882 RON | 509.325 RON | 531.352 RON | 422.769 RON | 402.541 RON | 20.228 RON | 378.646 RON | 44.123 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.480.375 RON | 2.493.927 RON | 2.095.175 RON | 227.866 RON | 398.752 RON | 560.304 RON | 476.626 RON | 83.678 RON | 228.106 RON | 333.954 RON | 6.008 RON | 67.557 RON | 0 RON | 1.756 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALA ALINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,48 M RON
Rezultat Net 2025
227,9 K RON
Total Active 2025
560,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 556,3 K RON | 720,0 K RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 2,55 M RON | 620,9 K RON | 749,2 K RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,52 M RON | 758,1 K RON | 217,9 K RON | 2,10 M RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | −143,5 K RON | 509,3 K RON | 227,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate476,6 K RON (85.1%)
Active circulante83,7 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe67,6 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 412,85 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,72 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
9,2%
ROA
40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,52 M RON | 1,36 M RON | 111,7% |
| 2023 | 1,03 M RON | 901,6 K RON | 114,5% |
| 2024 | 44,1 K RON | 422,8 K RON | 10,4% |
| 2025 | 334,0 K RON | 560,3 K RON | 59,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 556,3 K RON | 720,0 K RON | 2,48 M RON | ▲ 244,5% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | −143,5 K RON | 509,3 K RON | 227,9 K RON | ▼ 55,3% |
| Total active | 1,36 M RON | 901,6 K RON | 422,8 K RON | 560,3 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | −130,7 K RON | 378,6 K RON | 228,1 K RON | ▼ 39,8% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 1,03 M RON | 44,1 K RON | 334,0 K RON | ▲ 656,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,41 | 0,46 | 0,25 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 0,89 | -25,80 | 70,74 | 9,19 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (227,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.