TIMO PRETZEL S.R.L.
CUI: 46247948
J2022000400093
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46247948
Cod înmatriculare
J2022000400093
EUID
ROONRC.J2022000400093
Data înmatriculării
2022-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, DOROBANŢILOR, 669, 810145
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
669
Cod poștal:
810145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.955.789 RON | 1.960.289 RON | 1.456.847 RON | 474.599 RON | 503.442 RON | 1.009.851 RON | 0 RON | 1.009.851 RON | 474.799 RON | 535.052 RON | 118.290 RON | 813.271 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 5.513.326 RON | 5.553.953 RON | 4.630.823 RON | 824.763 RON | 923.130 RON | 2.375.197 RON | 11.806 RON | 2.363.391 RON | 1.299.562 RON | 1.075.635 RON | 263.137 RON | 1.180.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.272.801 RON | 4.282.050 RON | 4.145.285 RON | 117.947 RON | 136.765 RON | 2.309.591 RON | 366.520 RON | 1.943.071 RON | 118.187 RON | 2.191.404 RON | 182.142 RON | 1.166.813 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 228.705 RON | 228.505 RON | 444.403 RON | −215.898 RON | −215.898 RON | 419.948 RON | 125.111 RON | 294.837 RON | −97.711 RON | 517.659 RON | 0 RON | 292.219 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAU OCTAVIA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−215.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
228,7 K RON
Rezultat Net 2025
−215,9 K RON
Total Active 2025
419,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 5,51 M RON | 4,27 M RON | 228,7 K RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 5,55 M RON | 4,28 M RON | 228,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 4,63 M RON | 4,15 M RON | 444,4 K RON |
| Rezultat net | 474,6 K RON | 824,8 K RON | 117,9 K RON | −215,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,1 K RON (29.8%)
Active circulante294,8 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe292,2 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 466 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,4%
Marjă netă
-94,4%
ROA
-51,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535,1 K RON | 1,01 M RON | 53,0% |
| 2023 | 1,08 M RON | 2,38 M RON | 45,3% |
| 2024 | 2,19 M RON | 2,31 M RON | 94,9% |
| 2025 | 517,7 K RON | 419,9 K RON | 123,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 5,51 M RON | 4,27 M RON | 228,7 K RON | ▼ 94,6% |
| Rezultat net | 474,6 K RON | 824,8 K RON | 117,9 K RON | −215,9 K RON | ▼ 283,0% |
| Total active | 1,01 M RON | 2,38 M RON | 2,31 M RON | 419,9 K RON | ▼ 81,8% |
| Capitaluri proprii | 474,8 K RON | 1,30 M RON | 118,2 K RON | −97,7 K RON | ▼ 182,7% |
| Datorii totale | 535,1 K RON | 1,08 M RON | 2,19 M RON | 517,7 K RON | ▼ 76,4% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 2,20 | 0,89 | 0,57 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | 24,27 | 14,96 | 2,76 | -94,40 | ▼ 3.520,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 36 | 17 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.