TERRAMAR IMOBILIARE INVEST S.R.L.

CUI: 45764512 J2022000411174 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45764512
Cod înmatriculare J2022000411174
EUID ROONRC.J2022000411174
Data înmatriculării 2022-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, ARHIPELAG, 1, DAFIN, 1, 5, 21, 800045

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: ARHIPELAG
Număr: 1
Bloc: DAFIN
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 21
Cod poștal: 800045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.078.164 RON 1.078.174 RON 401.895 RON 665.497 RON 676.279 RON 1.658.530 RON 840.000 RON 818.530 RON 665.697 RON 992.833 RON 200.000 RON 420.194 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.416.349 RON 1.543.219 RON 1.426.649 RON 92.407 RON 116.570 RON 1.645.354 RON 840.000 RON 805.354 RON 97.804 RON 1.547.550 RON 0 RON 775.439 RON 0 RON 0 RON 8
2024 2.354.397 RON 2.175.699 RON 1.432.745 RON 616.902 RON 742.954 RON 1.849.079 RON 811.297 RON 1.037.782 RON 148.555 RON 1.700.524 RON 0 RON 1.015.148 RON 0 RON 0 RON 13
2025 2.292.478 RON 2.292.480 RON 1.985.177 RON 253.330 RON 307.303 RON 2.397.731 RON 871.309 RON 1.526.422 RON 401.885 RON 1.995.846 RON 0 RON 1.468.172 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ATOMEI EUGENIA GABRIELA
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,29 M RON
Rezultat Net 2025
253,3 K RON
Total Active 2025
2,40 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,08 M RON 2,42 M RON 2,35 M RON 2,29 M RON
Venituri totale 1,08 M RON 1,54 M RON 2,18 M RON 2,29 M RON
Cheltuieli totale 401,9 K RON 1,43 M RON 1,43 M RON 1,99 M RON
Rezultat net 665,5 K RON 92,4 K RON 616,9 K RON 253,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,93 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate871,3 K RON (36.3%)
Active circulante1,53 M RON (63.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,47 M RON
Numerar58,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,56
Durata încasare (zile) 234

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,4%
Marjă netă
11,1%
ROA
10,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 992,8 K RON 1,66 M RON 59,9%
2023 1,55 M RON 1,65 M RON 94,1%
2024 1,70 M RON 1,85 M RON 92,0%
2025 2,00 M RON 2,40 M RON 83,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,08 M RON 2,42 M RON 2,35 M RON 2,29 M RON ▼ 2,6%
Rezultat net 665,5 K RON 92,4 K RON 616,9 K RON 253,3 K RON ▼ 58,9%
Total active 1,66 M RON 1,65 M RON 1,85 M RON 2,40 M RON ▲ 29,7%
Capitaluri proprii 665,7 K RON 97,8 K RON 148,6 K RON 401,9 K RON ▲ 170,5%
Datorii totale 992,8 K RON 1,55 M RON 1,70 M RON 2,00 M RON ▲ 17,4%
Lichiditate curentă 0,82 0,52 0,61 0,76 ▲ 25,3%
Marjă netă (%) 61,73 3,82 26,20 11,05 ▼ 57,8%
Scor bonitate 65 43 61 60 ▼ 1,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (253,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,93 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.