CONS DTI S.R.L.
CUI: 46942251
J2022000414144
SRL
Covasna, Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46942251
Cod înmatriculare
J2022000414144
EUID
ROONRC.J2022000414144
Data înmatriculării
2022-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului, ZĂBRĂTĂU, 959, 527158
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului
Stradă:
ZĂBRĂTĂU
Număr:
959
Cod poștal:
527158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.500 RON | 39.503 RON | 17.421 RON | 18.509 RON | 22.082 RON | 18.709 RON | 0 RON | 18.709 RON | 18.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 487.522 RON | 487.523 RON | 272.618 RON | 180.563 RON | 214.905 RON | 209.872 RON | 4.264 RON | 205.608 RON | 199.271 RON | 10.601 RON | 0 RON | 13.337 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 801.180 RON | 801.195 RON | 497.226 RON | 248.788 RON | 303.969 RON | 230.342 RON | 74.237 RON | 156.105 RON | 33.807 RON | 196.535 RON | 0 RON | 15.948 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TICUȘAN DANIEL
administrator
Loc. Întorsura Buzăului, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
801,2 K RON
Rezultat Net 2025
248,8 K RON
Total Active 2025
230,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,5 K RON | 487,5 K RON | 801,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 39,5 K RON | 487,5 K RON | 801,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 17,4 K RON | 272,6 K RON | 497,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 18,5 K RON | 180,6 K RON | 248,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,2 K RON (32.2%)
Active circulante156,1 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,9 K RON
Numerar140,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,24 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,9%
Marjă netă
31,1%
ROA
108,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 18,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 10,6 K RON | 209,9 K RON | 5,1% |
| 2025 | 196,5 K RON | 230,3 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,5 K RON | 487,5 K RON | 801,2 K RON | ▲ 64,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 18,5 K RON | 180,6 K RON | 248,8 K RON | ▲ 37,8% |
| Total active | 200 RON | 18,7 K RON | 209,9 K RON | 230,3 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 18,7 K RON | 199,3 K RON | 33,8 K RON | ▼ 83,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON | 196,5 K RON | ▲ 1.753,9% |
| Lichiditate curentă | – | – | 19,40 | 0,79 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | – | 46,86 | 37,04 | 31,05 | ▼ 16,2% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 95 | 68 | ▼ 28,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (248,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.