MASTER TECH OCU S.R.L.
CUI: 46293715
J2022000415077
SRL
Botoşani, Sat Sarafineşti, Comuna Corni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46293715
Cod înmatriculare
J2022000415077
EUID
ROONRC.J2022000415077
Data înmatriculării
2022-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Sarafineşti, Comuna Corni, SARAFINEŞTI, 717088
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Sarafineşti, Comuna Corni
Stradă:
SARAFINEŞTI
Cod poștal:
717088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2.554 RON | 9.606 RON | −7.052 RON | −7.052 RON | 209.465 RON | 77.177 RON | 132.288 RON | −6.852 RON | 25.142 RON | 19.119 RON | 62.731 RON | 191.175 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 27.738 RON | 73.213 RON | 149.754 RON | −76.818 RON | −76.541 RON | 115.375 RON | 91.236 RON | 24.139 RON | −83.670 RON | 53.336 RON | 1.290 RON | 21.338 RON | 145.709 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.767 RON | 103.623 RON | 99.180 RON | 3.805 RON | 4.443 RON | 83.239 RON | 65.173 RON | 18.066 RON | −79.865 RON | 57.251 RON | 480 RON | 13.529 RON | 105.853 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 38.697 RON | 42.823 RON | 46.653 RON | −3.830 RON | −3.830 RON | 72.164 RON | 52.692 RON | 19.472 RON | −83.695 RON | 54.132 RON | 686 RON | 12.265 RON | 101.727 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCU CIPRIAN
administrator
Comuna Corni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.695 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.830 RON)
Cifra de Afaceri 2025
38,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
72,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,7 K RON | 63,8 K RON | 38,7 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 73,2 K RON | 103,6 K RON | 42,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 149,8 K RON | 99,2 K RON | 46,7 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −76,8 K RON | 3,8 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,7 K RON (73%)
Active circulante19,5 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri686 RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,41 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,1 K RON | 209,5 K RON | 12,0% |
| 2023 | 53,3 K RON | 115,4 K RON | 46,2% |
| 2024 | 57,3 K RON | 83,2 K RON | 68,8% |
| 2025 | 54,1 K RON | 72,2 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,7 K RON | 63,8 K RON | 38,7 K RON | ▼ 39,3% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −76,8 K RON | 3,8 K RON | −3,8 K RON | ▼ 200,7% |
| Total active | 209,5 K RON | 115,4 K RON | 83,2 K RON | 72,2 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | −83,7 K RON | −79,9 K RON | −83,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 53,3 K RON | 57,3 K RON | 54,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 5,26 | 0,45 | 0,32 | 0,36 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | – | -276,94 | 5,97 | -9,90 | ▼ 265,8% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.