RELENE INSTALO-CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43687642 J2022000421232 SRL Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43687642
Cod înmatriculare J2022000421232
EUID ROONRC.J2022000421232
Data înmatriculării 2022-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, EROILOR, 57, 77130

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: EROILOR
Număr: 57
Cod poștal: 77130

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 37.960 RON 37.960 RON 50.533 RON −12.953 RON −12.573 RON 72 RON 0 RON 72 RON −43.174 RON 43.246 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 81.975 RON 81.975 RON 48.229 RON 28.347 RON 33.746 RON 42.017 RON 2.506 RON 39.511 RON −14.827 RON 56.844 RON 25 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 81.773 RON 81.773 RON 161.448 RON −79.675 RON −79.675 RON 9.154 RON 1.939 RON 7.215 RON −94.501 RON 103.655 RON 0 RON 363 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU VASILICĂ-NICUŞOR
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−94.501 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.675 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1132.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,8 K RON
Rezultat Net 2024
−79,7 K RON
Total Active 2024
9,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 38,0 K RON 82,0 K RON 81,8 K RON
Venituri totale 38,0 K RON 82,0 K RON 81,8 K RON
Cheltuieli totale 50,5 K RON 48,2 K RON 161,4 K RON
Rezultat net −13,0 K RON 28,3 K RON −79,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 111,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (21.2%)
Active circulante7,2 K RON (78.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe363 RON
Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 225,27
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-97,4%
Marjă netă
-97,4%
ROA
-870,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 43,2 K RON 72 RON 60.063,9%
2023 56,8 K RON 42,0 K RON 135,3%
2024 103,7 K RON 9,2 K RON 1.132,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 38,0 K RON 82,0 K RON 81,8 K RON ▼ 0,2%
Rezultat net −13,0 K RON 28,3 K RON −79,7 K RON ▼ 381,1%
Total active 72 RON 42,0 K RON 9,2 K RON ▼ 78,2%
Capitaluri proprii −43,2 K RON −14,8 K RON −94,5 K RON ▼ 537,4%
Datorii totale 43,2 K RON 56,8 K RON 103,7 K RON ▲ 82,3%
Lichiditate curentă 0,00 0,70 0,07 ▼ 90,0%
Marjă netă (%) -34,12 34,58 -97,43 ▼ 381,8%
Scor bonitate 19 60 12 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1132.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.