CC VALUE S.R.L.
CUI: 45935213
J2022000422277
SRL
Neamţ, Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45935213
Cod înmatriculare
J2022000422277
EUID
ROONRC.J2022000422277
Data înmatriculării
2022-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti, Vadului, 102A, 617028
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti
Stradă:
Vadului
Număr:
102A
Cod poștal:
617028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 241.831 RON | 241.831 RON | 2.051 RON | 235.036 RON | 239.780 RON | 240.569 RON | 0 RON | 240.569 RON | 235.136 RON | 5.433 RON | 0 RON | 135.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 520.472 RON | 520.472 RON | 46.233 RON | 469.658 RON | 474.239 RON | 505.857 RON | 3.150 RON | 502.707 RON | 470.072 RON | 35.785 RON | 0 RON | 395.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 494.365 RON | 494.365 RON | 68.125 RON | 411.707 RON | 426.240 RON | 445.082 RON | 5.762 RON | 439.320 RON | 411.828 RON | 33.254 RON | 0 RON | 274.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 343.413 RON | 343.515 RON | 123.381 RON | 210.037 RON | 220.134 RON | 396.883 RON | 243.668 RON | 153.215 RON | 210.157 RON | 186.726 RON | 0 RON | 134.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRILĂ CĂTĂLIN-IOAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
343,4 K RON
Rezultat Net 2025
210,0 K RON
Total Active 2025
396,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,8 K RON | 520,5 K RON | 494,4 K RON | 343,4 K RON |
| Venituri totale | 241,8 K RON | 520,5 K RON | 494,4 K RON | 343,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 46,2 K RON | 68,1 K RON | 123,4 K RON |
| Rezultat net | 235,0 K RON | 469,7 K RON | 411,7 K RON | 210,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 469,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,7 K RON (61.4%)
Active circulante153,2 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe134,3 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,56 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,1%
Marjă netă
61,2%
ROA
52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,4 K RON | 240,6 K RON | 2,3% |
| 2023 | 35,8 K RON | 505,9 K RON | 7,1% |
| 2024 | 33,3 K RON | 445,1 K RON | 7,5% |
| 2025 | 186,7 K RON | 396,9 K RON | 47,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,8 K RON | 520,5 K RON | 494,4 K RON | 343,4 K RON | ▼ 30,5% |
| Rezultat net | 235,0 K RON | 469,7 K RON | 411,7 K RON | 210,0 K RON | ▼ 49,0% |
| Total active | 240,6 K RON | 505,9 K RON | 445,1 K RON | 396,9 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 235,1 K RON | 470,1 K RON | 411,8 K RON | 210,2 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 35,8 K RON | 33,3 K RON | 186,7 K RON | ▲ 461,5% |
| Lichiditate curentă | 44,28 | 14,05 | 13,21 | 0,82 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 97,19 | 90,24 | 83,28 | 61,16 | ▼ 26,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 63 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (210,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.