PICATURI DE SOARE S.R.L.
CUI: 45720486
J2022000422334
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45720486
Cod înmatriculare
J2022000422334
EUID
ROONRC.J2022000422334
Data înmatriculării
2022-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PARCULUI, 2, 720037
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
PARCULUI
Număr:
2
Cod poștal:
720037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 51.863 RON | 42.505 RON | 9.038 RON | 9.358 RON | 1.617.146 RON | 404.254 RON | 1.212.892 RON | 29.038 RON | 1.592.088 RON | 0 RON | 1.195.099 RON | 0 RON | 3.980 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 79.282 RON | 168.386 RON | −89.104 RON | −89.104 RON | 1.894.851 RON | 1.809.766 RON | 85.085 RON | −60.066 RON | 1.954.917 RON | 0 RON | 28.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 87.155 RON | 81.095 RON | 5.769 RON | 6.060 RON | 703.898 RON | 636.541 RON | 67.357 RON | −54.298 RON | 758.196 RON | 0 RON | 42.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 712.221 RON | 730.727 RON | −18.506 RON | −18.506 RON | 1.966.611 RON | 1.439.527 RON | 527.084 RON | −72.804 RON | 2.039.415 RON | 0 RON | 157.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARMENEAN KEVIN
administrator
AUSTRIA, Austria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−18,5 K RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 51,9 K RON | 79,3 K RON | 87,2 K RON | 712,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 168,4 K RON | 81,1 K RON | 730,7 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −89,1 K RON | 5,8 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,44 M RON (73.2%)
Active circulante527,1 K RON (26.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe157,6 K RON
Numerar369,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,59 M RON | 1,62 M RON | 98,5% |
| 2023 | 1,95 M RON | 1,89 M RON | 103,2% |
| 2024 | 758,2 K RON | 703,9 K RON | 107,7% |
| 2025 | 2,04 M RON | 1,97 M RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −89,1 K RON | 5,8 K RON | −18,5 K RON | ▼ 420,8% |
| Total active | 1,62 M RON | 1,89 M RON | 703,9 K RON | 1,97 M RON | ▲ 179,4% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | −60,1 K RON | −54,3 K RON | −72,8 K RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 1,59 M RON | 1,95 M RON | 758,2 K RON | 2,04 M RON | ▲ 169,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,04 | 0,09 | 0,26 | ▲ 191,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.