PICATURI DE SOARE S.R.L.

CUI: 45720486 J2022000422334 SRL Suceava, Municipiul Suceava

Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45720486

Cod înmatriculare J2022000422334

EUID ROONRC.J2022000422334

Data înmatriculării 2022-02-28

Formă juridică SRL

Stare Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, PARCULUI, 2, 720037

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Suceava

Stradă: PARCULUI

Număr: 2

Cod poștal: 720037

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans
2022	51.863 RON	42.505 RON	9.038 RON	9.358 RON	1.617.146 RON	404.254 RON	1.212.892 RON	29.038 RON	1.592.088 RON	1.195.099 RON	3.980 RON
2023	79.282 RON	168.386 RON	−89.104 RON	−89.104 RON	1.894.851 RON	1.809.766 RON	85.085 RON	−60.066 RON	1.954.917 RON	28.216 RON	0 RON
2024	87.155 RON	81.095 RON	5.769 RON	6.060 RON	703.898 RON	636.541 RON	67.357 RON	−54.298 RON	758.196 RON	42.884 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARMENEAN KEVIN

administrator

AUSTRIA, Austria

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Depozitarea energiei electrice
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a

Activități de consultanță în afaceri și management
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−54.298 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

5,8 K RON

Total Active 2024

703,9 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	51,9 K RON	79,3 K RON	87,2 K RON
Cheltuieli totale	42,5 K RON	168,4 K RON	81,1 K RON
Rezultat net	9,0 K RON	−89,1 K RON	5,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,93	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate636,5 K RON (90.4%)

Active circulante67,4 K RON (9.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe42,9 K RON

Numerar24,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	1,59 M RON	1,62 M RON	98,5%
2023	1,95 M RON	1,89 M RON	103,2%
2024	758,2 K RON	703,9 K RON	107,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	9,0 K RON	−89,1 K RON	5,8 K RON	▲ 106,5%
Total active	1,62 M RON	1,89 M RON	703,9 K RON	▼ 62,9%
Capitaluri proprii	29,0 K RON	−60,1 K RON	−54,3 K RON	▲ 9,6%
Datorii totale	1,59 M RON	1,95 M RON	758,2 K RON	▼ 61,2%
Lichiditate curentă	0,76	0,04	0,09	▲ 104,1%
Marjă netă (%)	–	–	–	–
Scor bonitate	33	15	30	▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.