DAVIDE PROGRAM S.R.L.
CUI: 45522373
J2022000427238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45522373
Cod înmatriculare
J2022000427238
EUID
ROONRC.J2022000427238
Data înmatriculării
2022-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, BUCUREŞTI NORD, 10E, 6, 48, Corp B
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
BUCUREŞTI NORD
Număr:
10E
Etaj:
6
Apartament:
48
Completare adresă:
Corp B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 452.306 RON | 468.033 RON | 146.764 RON | 316.741 RON | 321.269 RON | 489.780 RON | 8.271 RON | 481.509 RON | 316.941 RON | 172.839 RON | 0 RON | 271.517 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 501.274 RON | 506.732 RON | 214.524 RON | 287.281 RON | 292.208 RON | 384.921 RON | 13.211 RON | 371.710 RON | 304.222 RON | 80.699 RON | 0 RON | 24.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 519.018 RON | 519.023 RON | 269.820 RON | 238.894 RON | 249.203 RON | 261.722 RON | 31.418 RON | 230.304 RON | 239.134 RON | 22.588 RON | 0 RON | 178.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 466.937 RON | 467.801 RON | 351.936 RON | 108.569 RON | 115.865 RON | 1.092.613 RON | 1.032.571 RON | 60.042 RON | 227.703 RON | 864.910 RON | 0 RON | 38.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
466,9 K RON
Rezultat Net 2025
108,6 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,3 K RON | 501,3 K RON | 519,0 K RON | 466,9 K RON |
| Venituri totale | 468,0 K RON | 506,7 K RON | 519,0 K RON | 467,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,8 K RON | 214,5 K RON | 269,8 K RON | 351,9 K RON |
| Rezultat net | 316,7 K RON | 287,3 K RON | 238,9 K RON | 108,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 500,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (94.5%)
Active circulante60,0 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,9 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,02 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,8%
Marjă netă
23,3%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 172,8 K RON | 489,8 K RON | 35,3% |
| 2023 | 80,7 K RON | 384,9 K RON | 21,0% |
| 2024 | 22,6 K RON | 261,7 K RON | 8,6% |
| 2025 | 864,9 K RON | 1,09 M RON | 79,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,3 K RON | 501,3 K RON | 519,0 K RON | 466,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 316,7 K RON | 287,3 K RON | 238,9 K RON | 108,6 K RON | ▼ 54,6% |
| Total active | 489,8 K RON | 384,9 K RON | 261,7 K RON | 1,09 M RON | ▲ 317,5% |
| Capitaluri proprii | 316,9 K RON | 304,2 K RON | 239,1 K RON | 227,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 172,8 K RON | 80,7 K RON | 22,6 K RON | 864,9 K RON | ▲ 3.729,1% |
| Lichiditate curentă | 2,79 | 4,61 | 10,20 | 0,07 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 70,03 | 57,31 | 46,03 | 23,25 | ▼ 49,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 500,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.