VAELI MARINA FOOD S.R.L.
CUI: 46496051
J2022000430366
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46496051
Cod înmatriculare
J2022000430366
EUID
ROONRC.J2022000430366
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, TINERETULUI, 1, 820235
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
1
Cod poștal:
820235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 401 RON | −401 RON | −401 RON | 1.302 RON | 944 RON | 358 RON | −201 RON | 1.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.205 RON | 89.205 RON | 173.041 RON | −84.730 RON | −83.836 RON | 37.855 RON | 4.533 RON | 33.322 RON | −84.931 RON | 122.786 RON | 22.626 RON | 3.648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.334.451 RON | 2.348.083 RON | 2.277.672 RON | 54.540 RON | 70.411 RON | 518.273 RON | 121.555 RON | 396.718 RON | −30.391 RON | 552.531 RON | 91.822 RON | 82.222 RON | 0 RON | 3.867 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE VALENTINA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.391 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,33 M RON
Rezultat Net 2024
54,5 K RON
Total Active 2024
518,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 89,2 K RON | 2,33 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 89,2 K RON | 2,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 401 RON | 173,0 K RON | 2,28 M RON |
| Rezultat net | −401 RON | −84,7 K RON | 54,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,6 K RON (23.5%)
Active circulante396,7 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,8 K RON
Creanțe82,2 K RON
Numerar222,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,42 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,39 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,3%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,5 K RON | 1,3 K RON | 115,4% |
| 2023 | 122,8 K RON | 37,9 K RON | 324,4% |
| 2024 | 552,5 K RON | 518,3 K RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 89,2 K RON | 2,33 M RON | ▲ 2.517,0% |
| Rezultat net | −401 RON | −84,7 K RON | 54,5 K RON | ▲ 164,4% |
| Total active | 1,3 K RON | 37,9 K RON | 518,3 K RON | ▲ 1.269,1% |
| Capitaluri proprii | −201 RON | −84,9 K RON | −30,4 K RON | ▲ 64,2% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 122,8 K RON | 552,5 K RON | ▲ 350,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,27 | 0,72 | ▲ 164,6% |
| Marjă netă (%) | – | -94,98 | 2,34 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.